GEODIANA SRL
CUI: 18670933
J38/404/2006
SRL
Vâlcea, Loc. Brezoi, Oraş Brezoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18670933
Cod înmatriculare
J38/404/2006
EUID
ROONRC.J38/404/2006
Data înmatriculării
2006-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Brezoi, Oraş Brezoi, Profesor Gheorghe Surdu, 5
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Brezoi, Oraş Brezoi
Stradă:
Profesor Gheorghe Surdu
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.020 RON | 223.453 RON | 199.005 RON | 22.213 RON | 24.448 RON | 173.549 RON | 124.128 RON | 49.421 RON | 40.156 RON | 133.393 RON | 41.276 RON | 1.101 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 46.864 RON | 55.832 RON | 72.821 RON | −17.559 RON | −16.989 RON | 171.794 RON | 126.210 RON | 45.584 RON | 22.696 RON | 149.098 RON | 41.031 RON | 3.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.965 RON | 33.965 RON | 46.495 RON | −13.549 RON | −12.530 RON | 163.156 RON | 120.883 RON | 42.273 RON | 9.147 RON | 154.009 RON | 41.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.575 RON | 35.577 RON | 46.980 RON | −12.470 RON | −11.403 RON | 157.753 RON | 115.598 RON | 42.155 RON | −3.322 RON | 161.075 RON | 41.031 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.711 RON | 29.711 RON | 34.899 RON | −5.188 RON | −5.188 RON | 158.692 RON | 110.764 RON | 47.928 RON | −8.510 RON | 167.202 RON | 41.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.806 RON | 31.822 RON | 43.839 RON | −12.017 RON | −12.017 RON | 158.674 RON | 105.931 RON | 52.743 RON | −20.644 RON | 179.318 RON | 41.031 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUREANU GEORGETA
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
UNGUREANU IONELA GABRIELA
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.017 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,8 K RON
Rezultat Net 2024
−12,0 K RON
Total Active 2024
158,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,0 K RON | 46,9 K RON | 34,0 K RON | 35,6 K RON | 29,7 K RON | 31,8 K RON |
| Venituri totale | 223,5 K RON | 55,8 K RON | 34,0 K RON | 35,6 K RON | 29,7 K RON | 31,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,0 K RON | 72,8 K RON | 46,5 K RON | 47,0 K RON | 34,9 K RON | 43,8 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −17,6 K RON | −13,5 K RON | −12,5 K RON | −5,2 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −31,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,9 K RON (66.8%)
Active circulante52,7 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,0 K RON
Creanțe2 RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 471 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15.903,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,8%
Marjă netă
-37,8%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,4 K RON | 173,5 K RON | 76,9% |
| 2020 | 149,1 K RON | 171,8 K RON | 86,8% |
| 2021 | 154,0 K RON | 163,2 K RON | 94,4% |
| 2022 | 161,1 K RON | 157,8 K RON | 102,1% |
| 2023 | 167,2 K RON | 158,7 K RON | 105,4% |
| 2024 | 179,3 K RON | 158,7 K RON | 113,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,0 K RON | 46,9 K RON | 34,0 K RON | 35,6 K RON | 29,7 K RON | 31,8 K RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −17,6 K RON | −13,5 K RON | −12,5 K RON | −5,2 K RON | −12,0 K RON | ▼ 131,6% |
| Total active | 173,5 K RON | 171,8 K RON | 163,2 K RON | 157,8 K RON | 158,7 K RON | 158,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 40,2 K RON | 22,7 K RON | 9,1 K RON | −3,3 K RON | −8,5 K RON | −20,6 K RON | ▼ 142,6% |
| Datorii totale | 133,4 K RON | 149,1 K RON | 154,0 K RON | 161,1 K RON | 167,2 K RON | 179,3 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 10,24 | -37,47 | -39,89 | -35,05 | -17,46 | -37,78 | ▼ 116,4% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.