SOREN COMP SRL
CUI: 17473305
J38/419/2005
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17473305
Cod înmatriculare
J38/419/2005
EUID
ROONRC.J38/419/2005
Data înmatriculării
2005-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MITROPOLIT ANTIM IVIREANU, 13
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
MITROPOLIT ANTIM IVIREANU
Număr:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 510.370 RON | 708.709 RON | 700.910 RON | 2.696 RON | 7.799 RON | 437.521 RON | 280.321 RON | 157.200 RON | 8.851 RON | 428.670 RON | 146.564 RON | 6.372 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 436.228 RON | 679.979 RON | 690.246 RON | −13.167 RON | −10.267 RON | 452.036 RON | 261.828 RON | 190.208 RON | 4.684 RON | 447.352 RON | 164.818 RON | 18.238 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 447.576 RON | 727.600 RON | 720.846 RON | 2.815 RON | 6.754 RON | 459.475 RON | 247.949 RON | 211.526 RON | 7.499 RON | 451.976 RON | 185.565 RON | 18.245 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 488.728 RON | 772.932 RON | 847.870 RON | −79.191 RON | −74.938 RON | 421.792 RON | 235.830 RON | 185.962 RON | 18.308 RON | 403.484 RON | 164.692 RON | 18.453 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 545.764 RON | 878.519 RON | 947.448 RON | −74.379 RON | −68.929 RON | 410.417 RON | 224.647 RON | 185.770 RON | −56.072 RON | 466.489 RON | 173.120 RON | 8.976 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 513.688 RON | 817.376 RON | 960.732 RON | −143.356 RON | −143.356 RON | 394.649 RON | 218.115 RON | 176.534 RON | −199.428 RON | 594.077 RON | 155.721 RON | 12.802 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE SORIN
administrator
Comuna Săvineşti, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Restaurante
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−199.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
513,7 K RON
Rezultat Net 2024
−143,4 K RON
Total Active 2024
394,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,4 K RON | 436,2 K RON | 447,6 K RON | 488,7 K RON | 545,8 K RON | 513,7 K RON |
| Venituri totale | 708,7 K RON | 680,0 K RON | 727,6 K RON | 772,9 K RON | 878,5 K RON | 817,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 700,9 K RON | 690,2 K RON | 720,8 K RON | 847,9 K RON | 947,4 K RON | 960,7 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −13,2 K RON | 2,8 K RON | −79,2 K RON | −74,4 K RON | −143,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 529,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−199.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,1 K RON (55.3%)
Active circulante176,5 K RON (44.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri155,7 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,13 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,9%
Marjă netă
-27,9%
ROA
-36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 428,7 K RON | 437,5 K RON | 98,0% |
| 2020 | 447,4 K RON | 452,0 K RON | 99,0% |
| 2021 | 452,0 K RON | 459,5 K RON | 98,4% |
| 2022 | 403,5 K RON | 421,8 K RON | 95,7% |
| 2023 | 466,5 K RON | 410,4 K RON | 113,7% |
| 2024 | 594,1 K RON | 394,6 K RON | 150,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,4 K RON | 436,2 K RON | 447,6 K RON | 488,7 K RON | 545,8 K RON | 513,7 K RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −13,2 K RON | 2,8 K RON | −79,2 K RON | −74,4 K RON | −143,4 K RON | ▼ 92,7% |
| Total active | 437,5 K RON | 452,0 K RON | 459,5 K RON | 421,8 K RON | 410,4 K RON | 394,6 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 4,7 K RON | 7,5 K RON | 18,3 K RON | −56,1 K RON | −199,4 K RON | ▼ 255,7% |
| Datorii totale | 428,7 K RON | 447,4 K RON | 452,0 K RON | 403,5 K RON | 466,5 K RON | 594,1 K RON | ▲ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,46 | 0,40 | 0,30 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | -3,02 | 0,63 | -16,20 | -13,63 | -27,91 | ▼ 104,8% |
| Scor bonitate | 38 | 25 | 46 | 25 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 529,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.