CADCOM SRL
CUI: 17486135
J38/429/2005
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17486135
Cod înmatriculare
J38/429/2005
EUID
ROONRC.J38/429/2005
Data înmatriculării
2005-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, ARGINTARI, 27, 240118
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
ARGINTARI
Număr:
27
Cod poștal:
240118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.460 RON | 0 RON | 1.460 RON | −11.595 RON | 13.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.460 RON | 0 RON | 1.460 RON | −11.595 RON | 13.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.460 RON | 0 RON | 1.460 RON | −11.595 RON | 13.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 262.398 RON | 262.404 RON | 141.948 RON | 117.884 RON | 120.456 RON | 163.006 RON | 50.882 RON | 112.124 RON | 106.289 RON | 56.717 RON | 0 RON | 107.520 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 415.510 RON | 454.512 RON | 437.605 RON | 13.037 RON | 16.907 RON | 167.991 RON | 102.231 RON | 65.760 RON | 14.326 RON | 153.665 RON | 0 RON | 50.607 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 233.435 RON | 251.438 RON | 234.056 RON | 14.873 RON | 17.382 RON | 224.460 RON | 80.558 RON | 143.902 RON | 29.744 RON | 217.633 RON | 0 RON | 36.921 RON | 0 RON | 22.917 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE VASILE CĂTĂLIN
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
233,4 K RON
Rezultat Net 2024
14,9 K RON
Total Active 2024
224,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 262,4 K RON | 415,5 K RON | 233,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 262,4 K RON | 454,5 K RON | 251,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 141,9 K RON | 437,6 K RON | 234,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 117,9 K RON | 13,0 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 419,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,6 K RON (35.9%)
Active circulante143,9 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,9 K RON
Numerar107,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,4%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,1 K RON | 1,5 K RON | 894,2% |
| 2020 | 13,1 K RON | 1,5 K RON | 894,2% |
| 2021 | 13,1 K RON | 1,5 K RON | 894,2% |
| 2022 | 56,7 K RON | 163,0 K RON | 34,8% |
| 2023 | 153,7 K RON | 168,0 K RON | 91,5% |
| 2024 | 217,6 K RON | 224,5 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 262,4 K RON | 415,5 K RON | 233,4 K RON | ▼ 43,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 117,9 K RON | 13,0 K RON | 14,9 K RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 163,0 K RON | 168,0 K RON | 224,5 K RON | ▲ 33,6% |
| Capitaluri proprii | −11,6 K RON | −11,6 K RON | −11,6 K RON | 106,3 K RON | 14,3 K RON | 29,7 K RON | ▲ 107,6% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 56,7 K RON | 153,7 K RON | 217,6 K RON | ▲ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,98 | 0,43 | 0,66 | ▲ 54,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 44,93 | 3,14 | 6,37 | ▲ 102,9% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 90 | 38 | 63 | ▲ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.