ACEHA S.R.L.

CUI: 16277084 J38/432/2016 SRL Vâlcea, Sat Ştefăneşti, Comuna Ştefăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16277084
Cod înmatriculare J38/432/2016
EUID ROONRC.J38/432/2016
Data înmatriculării 2016-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2019) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Ştefăneşti, Comuna Ştefăneşti, ŞTEFĂNEŞTI, 162, 247685

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Ştefăneşti, Comuna Ştefăneşti
Stradă: ŞTEFĂNEŞTI
Număr: 162
Cod poștal: 247685

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 633.438 RON 633.698 RON 1.145.897 RON −518.536 RON −512.199 RON 267.663 RON 20.125 RON 247.538 RON −534.109 RON 801.772 RON 174.066 RON 71.402 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ORAL VIORICA ELENA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2019

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2019
  • •Capitaluri proprii negative (−534.109 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2019 (−518.536 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 299.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2019
633,4 K RON
Rezultat Net 2019
−518,5 K RON
Total Active 2019
267,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019
Cifra de afaceri 633,4 K RON
Venituri totale 633,7 K RON
Cheltuieli totale 1,15 M RON
Rezultat net −518,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2019 (−534.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2019

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2019)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,1 K RON (7.5%)
Active circulante247,5 K RON (92.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri174,1 K RON
Creanțe71,4 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2019)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,64
Durata stocaj (zile) 100
Rotație creanțe (ori/an) 8,87
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-80,9%
Marjă netă
-81,9%
ROA
-193,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 801,8 K RON 267,7 K RON 299,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2019

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019 YoY
Cifra de afaceri 633,4 K RON
Rezultat net −518,5 K RON
Total active 267,7 K RON
Capitaluri proprii −534,1 K RON
Datorii totale 801,8 K RON
Lichiditate curentă 0,31
Marjă netă (%) -81,86
Scor bonitate 19

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2019, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 299.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2019.