PELICAN ION S.R.L.
CUI: 40818026
J38/437/2019
SRL
Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40818026
Cod înmatriculare
J38/437/2019
EUID
ROONRC.J38/437/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti, BĂILOR, 22, A, 2, 9, 245300
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băile Olăneşti
Stradă:
BĂILOR
Număr:
22
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
245300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 857 RON | 857 RON | 116 RON | 715 RON | 741 RON | 941 RON | 0 RON | 941 RON | 915 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.072 RON | 13.072 RON | 0 RON | 12.680 RON | 13.072 RON | 13.697 RON | 0 RON | 13.697 RON | 13.595 RON | 102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.687 RON | 9.687 RON | 8.936 RON | 496 RON | 751 RON | 14.096 RON | 0 RON | 14.096 RON | 14.091 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.838 RON | 8.838 RON | 13.416 RON | −4.817 RON | −4.578 RON | 9.317 RON | 0 RON | 9.317 RON | 9.273 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.510 RON | 7.510 RON | 12.542 RON | −5.032 RON | −5.032 RON | 4.242 RON | 0 RON | 4.242 RON | 4.242 RON | 0 RON | 0 RON | 223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.140 RON | 14.140 RON | 11.191 RON | 2.501 RON | 2.949 RON | 6.619 RON | 0 RON | 6.619 RON | 6.619 RON | 0 RON | 0 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.991 RON | 8.991 RON | 15.633 RON | −6.642 RON | −6.642 RON | 427 RON | 0 RON | 427 RON | −23 RON | 450 RON | 0 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU ION
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.642 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,6 K RON
Total Active 2025
427 RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 857 RON | 13,1 K RON | 9,7 K RON | 8,8 K RON | 7,5 K RON | 14,1 K RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 857 RON | 13,1 K RON | 9,7 K RON | 8,8 K RON | 7,5 K RON | 14,1 K RON | 9,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 116 RON | 0 RON | 8,9 K RON | 13,4 K RON | 12,5 K RON | 11,2 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | 715 RON | 12,7 K RON | 496 RON | −4,8 K RON | −5,0 K RON | 2,5 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante427 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe401 RON
Numerar26 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,42 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,9%
Marjă netă
-73,9%
ROA
-1.555,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26 RON | 941 RON | 2,8% |
| 2020 | 102 RON | 13,7 K RON | 0,7% |
| 2021 | 5 RON | 14,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 44 RON | 9,3 K RON | 0,5% |
| 2023 | 0 RON | 4,2 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 6,6 K RON | 0,0% |
| 2025 | 450 RON | 427 RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 857 RON | 13,1 K RON | 9,7 K RON | 8,8 K RON | 7,5 K RON | 14,1 K RON | 9,0 K RON | ▼ 36,4% |
| Rezultat net | 715 RON | 12,7 K RON | 496 RON | −4,8 K RON | −5,0 K RON | 2,5 K RON | −6,6 K RON | ▼ 365,6% |
| Total active | 941 RON | 13,7 K RON | 14,1 K RON | 9,3 K RON | 4,2 K RON | 6,6 K RON | 427 RON | ▼ 93,5% |
| Capitaluri proprii | 915 RON | 13,6 K RON | 14,1 K RON | 9,3 K RON | 4,2 K RON | 6,6 K RON | −23 RON | ▼ 100,3% |
| Datorii totale | 26 RON | 102 RON | 5 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 450 RON | – |
| Lichiditate curentă | 36,19 | 134,28 | 2.819,20 | 211,75 | – | – | 0,95 | – |
| Marjă netă (%) | 83,43 | 97,00 | 5,12 | -54,50 | -67,00 | 17,69 | -73,87 | ▼ 517,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 57 | 37 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.