MAGRADON TRADE S.R.L.
CUI: 44046719
J38/437/2021
SRL
Vâlcea, Sat Pietroasa, Comuna Valea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44046719
Cod înmatriculare
J38/437/2021
EUID
ROONRC.J38/437/2021
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Pietroasa, Comuna Valea Mare, Principală, 71, 247736
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Pietroasa, Comuna Valea Mare
Stradă:
Principală
Număr:
71
Cod poștal:
247736
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.673 RON | 31.256 RON | 16.242 RON | 14.291 RON | 15.014 RON | 16.949 RON | 0 RON | 16.949 RON | 14.491 RON | 2.458 RON | 5.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.579 RON | 20.429 RON | 46.447 RON | −26.018 RON | −26.018 RON | 239 RON | 0 RON | 239 RON | −11.527 RON | 11.766 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORICĂ ELENA
administrator
Comuna Diculeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−11.527 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−26.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4923% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
12,6 K RON
Rezultat Net 2022
−26,0 K RON
Total Active 2022
239 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 12,6 K RON |
| Venituri totale | 31,3 K RON | 20,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 46,4 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 10,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−11.527 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante239 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165 RON
Numerar74 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,24 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-206,8%
Marjă netă
-206,8%
ROA
-10.886,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,5 K RON | 16,9 K RON | 14,5% |
| 2022 | 11,8 K RON | 239 RON | 4.923,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 12,6 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −26,0 K RON | ▼ 282,1% |
| Total active | 16,9 K RON | 239 RON | ▼ 98,6% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | −11,5 K RON | ▼ 179,5% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 11,8 K RON | ▲ 378,7% |
| Lichiditate curentă | 6,90 | 0,02 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 97,40 | -206,84 | ▼ 312,4% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4923% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.