VALTERDESIGN S.R.L.
CUI: 39455377
J38/441/2018
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39455377
Cod înmatriculare
J38/441/2018
EUID
ROONRC.J38/441/2018
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GENERAL MAGHERU, 10, S2, C, 1
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
GENERAL MAGHERU
Număr:
10
Bloc:
S2
Scară:
C
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.335 RON | 157.804 RON | 155.101 RON | 2.508 RON | 2.703 RON | 166.909 RON | 138.288 RON | 28.621 RON | 708 RON | 49.594 RON | 1.292 RON | 17.989 RON | 116.607 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 72.093 RON | 174.586 RON | 144.169 RON | 30.091 RON | 30.417 RON | 142.231 RON | 115.968 RON | 26.263 RON | 30.799 RON | 17.146 RON | 3.293 RON | 2.169 RON | 94.286 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 82.741 RON | 129.060 RON | 126.936 RON | 1.394 RON | 2.124 RON | 124.588 RON | 95.660 RON | 28.928 RON | 32.193 RON | 18.417 RON | 2.708 RON | 20.250 RON | 73.978 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 86.962 RON | 134.310 RON | 115.148 RON | 18.310 RON | 19.162 RON | 88.032 RON | 77.345 RON | 10.687 RON | 27.701 RON | 4.668 RON | 4.184 RON | 0 RON | 55.663 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 70.460 RON | 107.399 RON | 106.858 RON | −79 RON | 541 RON | 339.844 RON | 280.146 RON | 59.698 RON | 27.622 RON | 282.570 RON | 4.087 RON | 13.900 RON | 29.652 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.553 RON | 113.793 RON | 187.317 RON | −74.101 RON | −73.524 RON | 233.094 RON | 205.153 RON | 27.941 RON | −46.479 RON | 279.573 RON | 14.406 RON | 8.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE IOAN-VALENTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,6 K RON
Rezultat Net 2025
−74,1 K RON
Total Active 2025
233,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,3 K RON | 72,1 K RON | 82,7 K RON | 87,0 K RON | 70,5 K RON | 63,6 K RON |
| Venituri totale | 157,8 K RON | 174,6 K RON | 129,1 K RON | 134,3 K RON | 107,4 K RON | 113,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,1 K RON | 144,2 K RON | 126,9 K RON | 115,1 K RON | 106,9 K RON | 187,3 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 30,1 K RON | 1,4 K RON | 18,3 K RON | −79 RON | −74,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,2 K RON (88%)
Active circulante27,9 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,4 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,41 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,7%
Marjă netă
-116,6%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 49,6 K RON | 166,9 K RON | 29,7% |
| 2021 | 17,1 K RON | 142,2 K RON | 12,1% |
| 2022 | 18,4 K RON | 124,6 K RON | 14,8% |
| 2023 | 4,7 K RON | 88,0 K RON | 5,3% |
| 2024 | 282,6 K RON | 339,8 K RON | 83,2% |
| 2025 | 279,6 K RON | 233,1 K RON | 119,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,3 K RON | 72,1 K RON | 82,7 K RON | 87,0 K RON | 70,5 K RON | 63,6 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 30,1 K RON | 1,4 K RON | 18,3 K RON | −79 RON | −74,1 K RON | ▼ 93.698,7% |
| Total active | 166,9 K RON | 142,2 K RON | 124,6 K RON | 88,0 K RON | 339,8 K RON | 233,1 K RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | 708 RON | 30,8 K RON | 32,2 K RON | 27,7 K RON | 27,6 K RON | −46,5 K RON | ▼ 268,3% |
| Datorii totale | 49,6 K RON | 17,1 K RON | 18,4 K RON | 4,7 K RON | 282,6 K RON | 279,6 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,53 | 1,57 | 2,29 | 0,21 | 0,10 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | 8,85 | 41,74 | 1,68 | 21,06 | -0,11 | -116,60 | ▼ 105.900,0% |
| Scor bonitate | 48 | 85 | 70 | 95 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.