CDM SRL
CUI: 1508962
J38/443/1992
SRL
Vâlcea, Sat Condoieşti, Comuna Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1508962
Cod înmatriculare
J38/443/1992
EUID
ROONRC.J38/443/1992
Data înmatriculării
1992-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Condoieşti, Comuna Ştefăneşti, COM. STEFANESTI, 102
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Condoieşti, Comuna Ştefăneşti
Sector:
0
Stradă:
COM. STEFANESTI
Număr:
102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.535 RON | 97.540 RON | 81.519 RON | 15.045 RON | 16.021 RON | 30.648 RON | 0 RON | 30.648 RON | −102.752 RON | 133.400 RON | 16.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.183 RON | 62.192 RON | 64.866 RON | −2.831 RON | −2.674 RON | 40.437 RON | 12.303 RON | 28.134 RON | −105.584 RON | 146.021 RON | 12.196 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.171 RON | 115.176 RON | 80.482 RON | 33.927 RON | 34.694 RON | 51.131 RON | 10.664 RON | 40.467 RON | −71.657 RON | 122.788 RON | 25.272 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 165.047 RON | 165.062 RON | 141.850 RON | 21.561 RON | 23.212 RON | 107.339 RON | 9.024 RON | 98.315 RON | −50.096 RON | 157.435 RON | 50.650 RON | 36.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.669 RON | 100.676 RON | 92.775 RON | 6.895 RON | 7.901 RON | 108.466 RON | 7.384 RON | 101.082 RON | −43.201 RON | 151.667 RON | 78.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 72.543 RON | 117.058 RON | 113.134 RON | 2.753 RON | 3.924 RON | 106.934 RON | 5.745 RON | 101.189 RON | −40.448 RON | 147.382 RON | 70.861 RON | 1.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 26.926 RON | 121.969 RON | 79.711 RON | 41.062 RON | 42.258 RON | 105.909 RON | 4.106 RON | 101.803 RON | 614 RON | 105.295 RON | 86.502 RON | 932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN MARIAN
administrator
DRAGASANI, VALCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,9 K RON
Rezultat Net 2025
41,1 K RON
Total Active 2025
105,9 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,5 K RON | 32,2 K RON | 65,2 K RON | 165,0 K RON | 40,7 K RON | 72,5 K RON | 26,9 K RON |
| Venituri totale | 97,5 K RON | 62,2 K RON | 115,2 K RON | 165,1 K RON | 100,7 K RON | 117,1 K RON | 122,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,5 K RON | 64,9 K RON | 80,5 K RON | 141,9 K RON | 92,8 K RON | 113,1 K RON | 79,7 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | −2,8 K RON | 33,9 K RON | 21,6 K RON | 6,9 K RON | 2,8 K RON | 41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (3.9%)
Active circulante101,8 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,5 K RON
Creanțe932 RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,89 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
156,9%
Marjă netă
152,5%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,4 K RON | 30,6 K RON | 435,3% |
| 2020 | 146,0 K RON | 40,4 K RON | 361,1% |
| 2021 | 122,8 K RON | 51,1 K RON | 240,1% |
| 2022 | 157,4 K RON | 107,3 K RON | 146,7% |
| 2023 | 151,7 K RON | 108,5 K RON | 139,8% |
| 2024 | 147,4 K RON | 106,9 K RON | 137,8% |
| 2025 | 105,3 K RON | 105,9 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,5 K RON | 32,2 K RON | 65,2 K RON | 165,0 K RON | 40,7 K RON | 72,5 K RON | 26,9 K RON | ▼ 62,9% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | −2,8 K RON | 33,9 K RON | 21,6 K RON | 6,9 K RON | 2,8 K RON | 41,1 K RON | ▲ 1.391,5% |
| Total active | 30,6 K RON | 40,4 K RON | 51,1 K RON | 107,3 K RON | 108,5 K RON | 106,9 K RON | 105,9 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −102,8 K RON | −105,6 K RON | −71,7 K RON | −50,1 K RON | −43,2 K RON | −40,4 K RON | 614 RON | ▲ 101,5% |
| Datorii totale | 133,4 K RON | 146,0 K RON | 122,8 K RON | 157,4 K RON | 151,7 K RON | 147,4 K RON | 105,3 K RON | ▼ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,19 | 0,33 | 0,62 | 0,67 | 0,69 | 0,97 | ▲ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 22,28 | -8,80 | 52,06 | 13,06 | 16,95 | 3,79 | 152,50 | ▲ 3.923,7% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 55 | 55 | 47 | 45 | 61 | ▲ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.