FILIP HOME DESIGN S.R.L.
CUI: 46077371
J38/458/2022
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46077371
Cod înmatriculare
J38/458/2022
EUID
ROONRC.J38/458/2022
Data înmatriculării
2022-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, HOGII, 3C, 240303
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
HOGII
Număr:
3C
Cod poștal:
240303
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.000 RON | 28.000 RON | 27.166 RON | 554 RON | 834 RON | 29.353 RON | 0 RON | 29.353 RON | 754 RON | 28.599 RON | 0 RON | 28.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 89.882 RON | 126.524 RON | 125.609 RON | 16 RON | 915 RON | 89.994 RON | 0 RON | 89.994 RON | 770 RON | 98.774 RON | 0 RON | 64.186 RON | 0 RON | 9.550 RON | 3 |
| 2024 | 128.653 RON | 146.011 RON | 200.465 RON | −55.740 RON | −54.454 RON | 105.726 RON | 0 RON | 105.726 RON | −54.970 RON | 160.696 RON | 0 RON | 95.437 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 169.827 RON | 169.827 RON | 186.861 RON | −18.674 RON | −17.034 RON | 177.722 RON | 0 RON | 177.722 RON | −73.644 RON | 251.366 RON | 0 RON | 172.865 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ANDA-MARIA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,8 K RON
Rezultat Net 2025
−18,7 K RON
Total Active 2025
177,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 89,9 K RON | 128,7 K RON | 169,8 K RON |
| Venituri totale | 28,0 K RON | 126,5 K RON | 146,0 K RON | 169,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,2 K RON | 125,6 K RON | 200,5 K RON | 186,9 K RON |
| Rezultat net | 554 RON | 16 RON | −55,7 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante177,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe172,9 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 372 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28,6 K RON | 29,4 K RON | 97,4% |
| 2023 | 98,8 K RON | 90,0 K RON | 109,8% |
| 2024 | 160,7 K RON | 105,7 K RON | 152,0% |
| 2025 | 251,4 K RON | 177,7 K RON | 141,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 89,9 K RON | 128,7 K RON | 169,8 K RON | ▲ 32,0% |
| Rezultat net | 554 RON | 16 RON | −55,7 K RON | −18,7 K RON | ▲ 66,5% |
| Total active | 29,4 K RON | 90,0 K RON | 105,7 K RON | 177,7 K RON | ▲ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 754 RON | 770 RON | −55,0 K RON | −73,6 K RON | ▼ 34,0% |
| Datorii totale | 28,6 K RON | 98,8 K RON | 160,7 K RON | 251,4 K RON | ▲ 56,4% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,91 | 0,66 | 0,71 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 1,98 | 0,02 | -43,33 | -11,00 | ▲ 74,6% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.