TELECHE TRANS S.R.L.
CUI: 39489981
J38/460/2018
SRL
Vâlcea, Sat Oteşani, Comuna Oteşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39489981
Cod înmatriculare
J38/460/2018
EUID
ROONRC.J38/460/2018
Data înmatriculării
2018-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Oteşani, Comuna Oteşani, OTEŞANI, 167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.660 RON | 255.660 RON | 261.151 RON | −8.048 RON | −5.491 RON | 68.417 RON | 33.906 RON | 34.511 RON | −20.471 RON | 88.888 RON | 1.261 RON | 21.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 185.176 RON | 185.177 RON | 189.015 RON | −5.690 RON | −3.838 RON | 66.572 RON | 26.271 RON | 40.301 RON | −26.161 RON | 92.733 RON | 0 RON | 23.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 193.352 RON | 193.517 RON | 190.955 RON | 606 RON | 2.562 RON | 64.037 RON | 43.938 RON | 20.099 RON | −25.555 RON | 89.592 RON | 4.966 RON | 17.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.511 RON | 294.548 RON | 272.780 RON | 18.823 RON | 21.768 RON | 92.598 RON | 78.873 RON | 13.725 RON | −6.732 RON | 99.330 RON | 0 RON | 10.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 603.286 RON | 603.361 RON | 524.816 RON | 72.633 RON | 78.545 RON | 99.946 RON | 26.925 RON | 73.021 RON | 65.901 RON | 34.045 RON | 0 RON | 18.240 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 276.832 RON | 276.928 RON | 262.573 RON | 12.001 RON | 14.355 RON | 85.742 RON | 53.104 RON | 32.638 RON | 77.901 RON | 7.841 RON | 0 RON | 5.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 156.225 RON | 156.336 RON | 168.057 RON | −13.080 RON | −11.721 RON | 87.031 RON | 36.138 RON | 50.893 RON | 64.821 RON | 22.210 RON | 0 RON | 3.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILĂ MARIA-MIHAELA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.080 RON)
Cifra de Afaceri 2025
156,2 K RON
Rezultat Net 2025
−13,1 K RON
Total Active 2025
87,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,7 K RON | 185,2 K RON | 193,4 K RON | 294,5 K RON | 603,3 K RON | 276,8 K RON | 156,2 K RON |
| Venituri totale | 255,7 K RON | 185,2 K RON | 193,5 K RON | 294,5 K RON | 603,4 K RON | 276,9 K RON | 156,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,2 K RON | 189,0 K RON | 191,0 K RON | 272,8 K RON | 524,8 K RON | 262,6 K RON | 168,1 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −5,7 K RON | 606 RON | 18,8 K RON | 72,6 K RON | 12,0 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,1 K RON (41.5%)
Active circulante50,9 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar47,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,00 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,9 K RON | 68,4 K RON | 129,9% |
| 2020 | 92,7 K RON | 66,6 K RON | 139,3% |
| 2021 | 89,6 K RON | 64,0 K RON | 139,9% |
| 2022 | 99,3 K RON | 92,6 K RON | 107,3% |
| 2023 | 34,0 K RON | 99,9 K RON | 34,1% |
| 2024 | 7,8 K RON | 85,7 K RON | 9,1% |
| 2025 | 22,2 K RON | 87,0 K RON | 25,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,7 K RON | 185,2 K RON | 193,4 K RON | 294,5 K RON | 603,3 K RON | 276,8 K RON | 156,2 K RON | ▼ 43,6% |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −5,7 K RON | 606 RON | 18,8 K RON | 72,6 K RON | 12,0 K RON | −13,1 K RON | ▼ 209,0% |
| Total active | 68,4 K RON | 66,6 K RON | 64,0 K RON | 92,6 K RON | 99,9 K RON | 85,7 K RON | 87,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −20,5 K RON | −26,2 K RON | −25,6 K RON | −6,7 K RON | 65,9 K RON | 77,9 K RON | 64,8 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 88,9 K RON | 92,7 K RON | 89,6 K RON | 99,3 K RON | 34,0 K RON | 7,8 K RON | 22,2 K RON | ▲ 183,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,43 | 0,22 | 0,14 | 2,14 | 4,16 | 2,29 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | -3,15 | -3,07 | 0,31 | 6,39 | 12,04 | 4,34 | -8,37 | ▼ 292,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 45 | 100 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.