RIOWASH ŞUŞANI S.R.L.
CUI: 46086175
J38/461/2022
SRL
Vâlcea, Sat Şuşani, Comuna Şuşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46086175
Cod înmatriculare
J38/461/2022
EUID
ROONRC.J38/461/2022
Data înmatriculării
2022-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Şuşani, Comuna Şuşani, Principală, 56, 247690
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Şuşani, Comuna Şuşani
Stradă:
Principală
Număr:
56
Cod poștal:
247690
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.550 RON | 14.550 RON | 122.300 RON | −107.896 RON | −107.750 RON | 4.852 RON | 0 RON | 4.852 RON | −107.696 RON | 112.548 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.810 RON | 44.810 RON | 67.468 RON | −23.106 RON | −22.658 RON | 93.728 RON | 89.239 RON | 4.489 RON | −26.832 RON | 120.560 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.506 RON | 44.506 RON | 69.498 RON | −24.992 RON | −24.992 RON | 87.312 RON | 83.956 RON | 3.356 RON | −51.734 RON | 139.046 RON | 1.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PIETRARU ALEXANDRU
administrator
Comuna Şuşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.992 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,5 K RON
Rezultat Net 2024
−25,0 K RON
Total Active 2024
87,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 44,8 K RON | 44,5 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 44,8 K RON | 44,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,3 K RON | 67,5 K RON | 69,5 K RON |
| Rezultat net | −107,9 K RON | −23,1 K RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,0 K RON (96.2%)
Active circulante3,4 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,24 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,2%
Marjă netă
-56,2%
ROA
-28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 112,5 K RON | 4,9 K RON | 2.319,6% |
| 2023 | 120,6 K RON | 93,7 K RON | 128,6% |
| 2024 | 139,0 K RON | 87,3 K RON | 159,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 44,8 K RON | 44,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | −107,9 K RON | −23,1 K RON | −25,0 K RON | ▼ 8,2% |
| Total active | 4,9 K RON | 93,7 K RON | 87,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −107,7 K RON | −26,8 K RON | −51,7 K RON | ▼ 92,8% |
| Datorii totale | 112,5 K RON | 120,6 K RON | 139,0 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,02 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | -741,55 | -51,56 | -56,15 | ▼ 8,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.