EL SAYED MOB S.R.L.
CUI: 42740349
J38/471/2020
SRL
Vâlcea, Sat Mădulari, Comuna Cernisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42740349
Cod înmatriculare
J38/471/2020
EUID
ROONRC.J38/471/2020
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Mădulari, Comuna Cernisoara, MĂDULARI, 274, 247098
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Mădulari, Comuna Cernisoara
Stradă:
MĂDULARI
Număr:
274
Cod poștal:
247098
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.370 RON | 54.370 RON | 58.375 RON | −5.636 RON | −4.005 RON | 42.597 RON | 9.540 RON | 33.057 RON | −5.436 RON | 48.033 RON | 0 RON | 23.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.500 RON | 51.531 RON | 125.354 RON | −75.368 RON | −73.823 RON | 169.465 RON | 9.540 RON | 159.925 RON | −80.804 RON | 67.176 RON | 35.272 RON | 104.740 RON | 183.093 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 186.274 RON | 186.277 RON | 360.087 RON | −176.833 RON | −173.810 RON | 209.395 RON | 9.777 RON | 199.618 RON | −259.337 RON | 268.972 RON | 143.684 RON | 54.340 RON | 199.760 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 228.939 RON | 228.971 RON | 135.105 RON | 91.576 RON | 93.866 RON | 263.181 RON | 13.695 RON | 249.486 RON | −189.692 RON | 251.442 RON | 229.801 RON | 11.468 RON | 201.431 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.298 RON | 185.298 RON | 270.893 RON | −85.993 RON | −85.595 RON | 240.491 RON | 16.418 RON | 224.073 RON | −294.724 RON | 355.587 RON | 213.909 RON | 8.592 RON | 179.628 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 97.904 RON | 102.569 RON | 112.779 RON | −10.210 RON | −10.210 RON | 216.539 RON | 12.386 RON | 204.153 RON | −304.934 RON | 403.145 RON | 166.271 RON | 37.910 RON | 118.328 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
EL SAYED VICTORIA
administrator
Comuna Oteşani, Vâlcea, România
EL-SAYED RACHID
administrator
Municipiul Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−304.934 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.210 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,9 K RON
Rezultat Net 2025
−10,2 K RON
Total Active 2025
216,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 51,5 K RON | 186,3 K RON | 228,9 K RON | 185,3 K RON | 97,9 K RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 51,5 K RON | 186,3 K RON | 229,0 K RON | 185,3 K RON | 102,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 125,4 K RON | 360,1 K RON | 135,1 K RON | 270,9 K RON | 112,8 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −75,4 K RON | −176,8 K RON | 91,6 K RON | −86,0 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−304.934 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (5.7%)
Active circulante204,2 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri166,3 K RON
Creanțe37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 620 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 48,0 K RON | 42,6 K RON | 112,8% |
| 2021 | 67,2 K RON | 169,5 K RON | 39,6% |
| 2022 | 269,0 K RON | 209,4 K RON | 128,5% |
| 2023 | 251,4 K RON | 263,2 K RON | 95,5% |
| 2024 | 355,6 K RON | 240,5 K RON | 147,9% |
| 2025 | 403,1 K RON | 216,5 K RON | 186,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 51,5 K RON | 186,3 K RON | 228,9 K RON | 185,3 K RON | 97,9 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −75,4 K RON | −176,8 K RON | 91,6 K RON | −86,0 K RON | −10,2 K RON | ▲ 88,1% |
| Total active | 42,6 K RON | 169,5 K RON | 209,4 K RON | 263,2 K RON | 240,5 K RON | 216,5 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −80,8 K RON | −259,3 K RON | −189,7 K RON | −294,7 K RON | −304,9 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 48,0 K RON | 67,2 K RON | 269,0 K RON | 251,4 K RON | 355,6 K RON | 403,1 K RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 2,38 | 0,74 | 0,99 | 0,63 | 0,51 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -10,37 | -146,35 | -94,93 | 40,00 | -46,41 | -10,43 | ▲ 77,5% |
| Scor bonitate | 24 | 41 | 24 | 60 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.