DENER TEHNIC S.R.L.
CUI: 38708170
J38/47/2018
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38708170
Cod înmatriculare
J38/47/2018
EUID
ROONRC.J38/47/2018
Data înmatriculării
2018-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, TUDOR VLADIMIRESCU, 381, T9, C, 3, 9, 245700
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
381
Bloc:
T9
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
245700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.300 RON | 17.300 RON | 322 RON | 16.459 RON | 16.978 RON | 26.822 RON | 0 RON | 26.822 RON | 15.492 RON | 11.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.000 RON | 5.000 RON | 333 RON | 4.517 RON | 4.667 RON | 31.009 RON | 0 RON | 31.009 RON | 20.009 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31.009 RON | 0 RON | 31.009 RON | 20.009 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 592 RON | −592 RON | −592 RON | 11.598 RON | 0 RON | 11.598 RON | −392 RON | 11.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 10.308 RON | 0 RON | 10.308 RON | −692 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 349 RON | −349 RON | −349 RON | 3.459 RON | 0 RON | 3.459 RON | −1.041 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRCIUMARU ION
administrator
Giuleşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−349 RON
Total Active 2024
3,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,3 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 322 RON | 333 RON | 0 RON | 592 RON | 300 RON | 349 RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | −592 RON | −300 RON | −349 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −6,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,3 K RON | 26,8 K RON | 42,2% |
| 2020 | 11,0 K RON | 31,0 K RON | 35,5% |
| 2021 | 11,0 K RON | 31,0 K RON | 35,5% |
| 2022 | 12,0 K RON | 11,6 K RON | 103,4% |
| 2023 | 11,0 K RON | 10,3 K RON | 106,7% |
| 2024 | 4,5 K RON | 3,5 K RON | 130,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | −592 RON | −300 RON | −349 RON | ▼ 16,3% |
| Total active | 26,8 K RON | 31,0 K RON | 31,0 K RON | 11,6 K RON | 10,3 K RON | 3,5 K RON | ▼ 66,4% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | −392 RON | −692 RON | −1,0 K RON | ▼ 50,4% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 11,0 K RON | 11,0 K RON | 12,0 K RON | 11,0 K RON | 4,5 K RON | ▼ 59,1% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 2,82 | 2,82 | 0,97 | 0,94 | 0,77 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 95,14 | 90,34 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 67 | 20 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.