SANTONIA S.R.L.
CUI: 30697555
J38/480/2012
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30697555
Cod înmatriculare
J38/480/2012
EUID
ROONRC.J38/480/2012
Data înmatriculării
2012-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, REPUBLICII, 32, R36, A, 4, 13, 240264
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
32
Bloc:
R36
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
240264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 379.393 RON | 385.938 RON | 239.507 RON | 142.572 RON | 146.431 RON | 595.167 RON | 277.251 RON | 317.916 RON | 530.899 RON | 64.268 RON | 2.770 RON | 47.585 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 442.385 RON | 442.385 RON | 236.571 RON | 202.790 RON | 205.814 RON | 613.564 RON | 274.961 RON | 338.603 RON | 603.469 RON | 10.095 RON | 1.978 RON | 34.812 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 712.827 RON | 712.827 RON | 385.934 RON | 319.908 RON | 326.893 RON | 717.703 RON | 262.880 RON | 454.823 RON | 685.378 RON | 21.374 RON | 4.009 RON | 105.986 RON | 10.951 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 722.561 RON | 733.512 RON | 444.277 RON | 282.155 RON | 289.235 RON | 588.945 RON | 251.396 RON | 337.549 RON | 564.480 RON | 24.465 RON | 4.116 RON | 76.372 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 657.221 RON | 658.388 RON | 607.447 RON | 37.790 RON | 50.941 RON | 466.398 RON | 417.153 RON | 49.245 RON | 314.226 RON | 135.839 RON | 5.207 RON | 24.364 RON | 16.333 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 315.554 RON | 319.054 RON | 379.006 RON | −59.952 RON | −59.952 RON | 375.507 RON | 369.652 RON | 5.855 RON | 254.274 RON | 108.400 RON | 5.563 RON | −234 RON | 12.833 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCA CONSTANTIN
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.952 RON)
Cifra de Afaceri 2024
315,6 K RON
Rezultat Net 2024
−60,0 K RON
Total Active 2024
375,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,4 K RON | 442,4 K RON | 712,8 K RON | 722,6 K RON | 657,2 K RON | 315,6 K RON |
| Venituri totale | 385,9 K RON | 442,4 K RON | 712,8 K RON | 733,5 K RON | 658,4 K RON | 319,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,5 K RON | 236,6 K RON | 385,9 K RON | 444,3 K RON | 607,4 K RON | 379,0 K RON |
| Rezultat net | 142,6 K RON | 202,8 K RON | 319,9 K RON | 282,2 K RON | 37,8 K RON | −60,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 571,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate369,7 K RON (98.4%)
Active circulante5,9 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Numerar526 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,72 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-19,0%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,3 K RON | 595,2 K RON | 10,8% |
| 2020 | 10,1 K RON | 613,6 K RON | 1,7% |
| 2021 | 21,4 K RON | 717,7 K RON | 3,0% |
| 2022 | 24,5 K RON | 588,9 K RON | 4,2% |
| 2023 | 135,8 K RON | 466,4 K RON | 29,1% |
| 2024 | 108,4 K RON | 375,5 K RON | 28,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,4 K RON | 442,4 K RON | 712,8 K RON | 722,6 K RON | 657,2 K RON | 315,6 K RON | ▼ 52,0% |
| Rezultat net | 142,6 K RON | 202,8 K RON | 319,9 K RON | 282,2 K RON | 37,8 K RON | −60,0 K RON | ▼ 258,6% |
| Total active | 595,2 K RON | 613,6 K RON | 717,7 K RON | 588,9 K RON | 466,4 K RON | 375,5 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 530,9 K RON | 603,5 K RON | 685,4 K RON | 564,5 K RON | 314,2 K RON | 254,3 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 64,3 K RON | 10,1 K RON | 21,4 K RON | 24,5 K RON | 135,8 K RON | 108,4 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 4,95 | 33,54 | 21,28 | 13,80 | 0,36 | 0,05 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | 37,58 | 45,84 | 44,88 | 39,05 | 5,75 | -19,00 | ▼ 430,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 53 | 35 | ▼ 34,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.