VALERIA AMBIENT S.R.L.

CUI: 48251724 J38/485/2023 SRL Vâlcea, Oraş Bălceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48251724
Cod înmatriculare J38/485/2023
EUID ROONRC.J38/485/2023
Data înmatriculării 2023-05-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Oraş Bălceşti, CRAIOVEI, 11, 245400

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Oraş Bălceşti
Stradă: CRAIOVEI
Număr: 11
Cod poștal: 245400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 25.421 RON 25.421 RON 43.136 RON −17.970 RON −17.715 RON 40.578 RON 158 RON 40.420 RON −17.970 RON 58.548 RON 23.677 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 68.836 RON 68.836 RON 89.445 RON −21.297 RON −20.609 RON 29.823 RON 158 RON 29.665 RON −39.267 RON 69.090 RON 26.609 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 60.045 RON 60.045 RON 82.283 RON −22.838 RON −22.238 RON 27.888 RON 158 RON 27.730 RON −62.105 RON 89.993 RON 21.752 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLĂDUȚ ANDRA-MARIA
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−62.105 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.838 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 322.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,0 K RON
Rezultat Net 2025
−22,8 K RON
Total Active 2025
27,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 25,4 K RON 68,8 K RON 60,0 K RON
Venituri totale 25,4 K RON 68,8 K RON 60,0 K RON
Cheltuieli totale 43,1 K RON 89,4 K RON 82,3 K RON
Rezultat net −18,0 K RON −21,3 K RON −22,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.105 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate158 RON (0.6%)
Active circulante27,7 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,8 K RON
Numerar6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,76
Durata stocaj (zile) 132
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-37,0%
Marjă netă
-38,0%
ROA
-81,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,5 K RON 40,6 K RON 144,3%
2024 69,1 K RON 29,8 K RON 231,7%
2025 90,0 K RON 27,9 K RON 322,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,4 K RON 68,8 K RON 60,0 K RON ▼ 12,8%
Rezultat net −18,0 K RON −21,3 K RON −22,8 K RON ▼ 7,2%
Total active 40,6 K RON 29,8 K RON 27,9 K RON ▼ 6,5%
Capitaluri proprii −18,0 K RON −39,3 K RON −62,1 K RON ▼ 58,2%
Datorii totale 58,5 K RON 69,1 K RON 90,0 K RON ▲ 30,3%
Lichiditate curentă 0,69 0,43 0,31 ▼ 28,2%
Marjă netă (%) -70,69 -30,94 -38,03 ▼ 22,9%
Scor bonitate 24 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 322.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.