A&C REGEN ESTETIX S.R.L.
CUI: 39100714
J38/497/2020
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39100714
Cod înmatriculare
J38/497/2020
EUID
ROONRC.J38/497/2020
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 82, S9, A, PARTER
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
82
Bloc:
S9
Scară:
A
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.705 RON | 40.577 RON | 98.687 RON | −58.686 RON | −58.110 RON | 46.702 RON | 2.367 RON | 44.335 RON | −581.726 RON | 628.428 RON | 13.578 RON | 11.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.628 RON | −15.628 RON | −15.628 RON | 18.504 RON | 413 RON | 18.091 RON | −597.354 RON | 615.858 RON | 0 RON | 9.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.992 RON | 65.992 RON | 1.461 RON | 63.871 RON | 64.531 RON | 28.306 RON | −380 RON | 28.686 RON | −533.484 RON | 561.790 RON | 0 RON | 9.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 367.443 RON | 367.443 RON | 158.393 RON | 205.376 RON | 209.050 RON | 41.371 RON | −380 RON | 41.751 RON | −328.107 RON | 369.478 RON | 0 RON | 32.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 352 RON | −352 RON | −352 RON | 34.792 RON | 0 RON | 34.792 RON | −328.079 RON | 362.871 RON | 0 RON | 32.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTCOVEL MIHAIL ALIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−328.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−352 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1043% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−352 RON
Total Active 2024
34,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 0 RON | 66,0 K RON | 367,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 40,6 K RON | 0 RON | 66,0 K RON | 367,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 98,7 K RON | 15,6 K RON | 1,5 K RON | 158,4 K RON | 352 RON |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −15,6 K RON | 63,9 K RON | 205,4 K RON | −352 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−328.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,1 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 628,4 K RON | 46,7 K RON | 1.345,6% |
| 2021 | 615,9 K RON | 18,5 K RON | 3.328,2% |
| 2022 | 561,8 K RON | 28,3 K RON | 1.984,7% |
| 2023 | 369,5 K RON | 41,4 K RON | 893,1% |
| 2024 | 362,9 K RON | 34,8 K RON | 1.043,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 0 RON | 66,0 K RON | 367,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −15,6 K RON | 63,9 K RON | 205,4 K RON | −352 RON | ▼ 100,2% |
| Total active | 46,7 K RON | 18,5 K RON | 28,3 K RON | 41,4 K RON | 34,8 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −581,7 K RON | −597,4 K RON | −533,5 K RON | −328,1 K RON | −328,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 628,4 K RON | 615,9 K RON | 561,8 K RON | 369,5 K RON | 362,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,10 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -211,82 | – | 96,79 | 55,89 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 50 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1043% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.