NUMISFIL GRUP S.R.L.
CUI: 33582576
J38/503/2014
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33582576
Cod înmatriculare
J38/503/2014
EUID
ROONRC.J38/503/2014
Data înmatriculării
2014-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DUILIU ZAMFIRESCU, 4, 240161
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
DUILIU ZAMFIRESCU
Număr:
4
Cod poștal:
240161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.804 RON | 153.836 RON | 147.250 RON | 5.048 RON | 6.586 RON | 57.691 RON | 3.217 RON | 54.474 RON | 28.753 RON | 28.938 RON | 42.054 RON | 7.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.394 RON | 97.431 RON | 102.286 RON | −5.740 RON | −4.855 RON | 52.339 RON | 3.075 RON | 49.264 RON | 23.014 RON | 29.325 RON | 39.759 RON | 6.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.854 RON | 83.854 RON | 74.089 RON | 7.779 RON | 9.765 RON | 42.668 RON | 2.990 RON | 39.678 RON | 30.793 RON | 11.875 RON | 27.243 RON | 4.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÎRBAN MARIUS
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
83,9 K RON
Rezultat Net 2021
7,8 K RON
Total Active 2021
42,7 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,8 K RON | 91,4 K RON | 83,9 K RON |
| Venituri totale | 153,8 K RON | 97,4 K RON | 83,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,3 K RON | 102,3 K RON | 74,1 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | −5,7 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 39,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (7%)
Active circulante39,7 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,2 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,66 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
9,3%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,9 K RON | 57,7 K RON | 50,2% |
| 2020 | 29,3 K RON | 52,3 K RON | 56,0% |
| 2021 | 11,9 K RON | 42,7 K RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,8 K RON | 91,4 K RON | 83,9 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | −5,7 K RON | 7,8 K RON | ▲ 235,5% |
| Total active | 57,7 K RON | 52,3 K RON | 42,7 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 28,8 K RON | 23,0 K RON | 30,8 K RON | ▲ 33,8% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 29,3 K RON | 11,9 K RON | ▼ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,68 | 3,34 | ▲ 98,9% |
| Marjă netă (%) | 3,28 | -6,28 | 9,28 | ▲ 247,8% |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 90 | ▲ 91,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (7,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.