AIDA SRL
CUI: 4064384
J38/513/1993
SRL
Vâlcea, ***localitatea negasita***
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4064384
Cod înmatriculare
J38/513/1993
EUID
ROONRC.J38/513/1993
Data înmatriculării
1993-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, ***localitatea negasita***, Str. 1 DECEMBRIE, 6, C, B, 1, 2, 0
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
***localitatea negasita***
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE
Număr:
6
Bloc:
C
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 770.628 RON | 770.628 RON | 804.839 RON | −41.918 RON | −34.211 RON | 127.337 RON | 68.399 RON | 58.938 RON | −220.808 RON | 348.145 RON | 54.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 778.341 RON | 778.512 RON | 805.115 RON | −34.387 RON | −26.603 RON | 123.295 RON | 65.924 RON | 57.371 RON | −255.194 RON | 378.489 RON | 49.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 819.875 RON | 820.335 RON | 819.007 RON | −6.875 RON | 1.328 RON | 112.525 RON | 61.623 RON | 50.902 RON | −262.069 RON | 374.594 RON | 46.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 881.559 RON | 883.055 RON | 913.758 RON | −39.534 RON | −30.703 RON | 102.757 RON | 57.060 RON | 45.697 RON | −301.604 RON | 404.361 RON | 41.991 RON | 2.080 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 996.067 RON | 999.338 RON | 998.757 RON | −9.412 RON | 581 RON | 104.313 RON | 51.669 RON | 52.644 RON | −311.015 RON | 415.328 RON | 43.318 RON | 2.492 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.073.248 RON | 1.077.185 RON | 1.093.193 RON | −16.008 RON | −16.008 RON | 161.970 RON | 49.250 RON | 112.720 RON | −326.924 RON | 488.894 RON | 75.609 RON | 2.450 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMESCU GHEORGHE
administrator
Oraş Băile Olăneşti, Vâlcea, România
TOMESCU MARINELA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−326.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.008 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 301.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,07 M RON
Rezultat Net 2024
−16,0 K RON
Total Active 2024
162,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,6 K RON | 778,3 K RON | 819,9 K RON | 881,6 K RON | 996,1 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 770,6 K RON | 778,5 K RON | 820,3 K RON | 883,1 K RON | 999,3 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 804,8 K RON | 805,1 K RON | 819,0 K RON | 913,8 K RON | 998,8 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −41,9 K RON | −34,4 K RON | −6,9 K RON | −39,5 K RON | −9,4 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−326.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,3 K RON (30.4%)
Active circulante112,7 K RON (69.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,6 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,19 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 438,06 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 348,1 K RON | 127,3 K RON | 273,4% |
| 2020 | 378,5 K RON | 123,3 K RON | 307,0% |
| 2021 | 374,6 K RON | 112,5 K RON | 332,9% |
| 2022 | 404,4 K RON | 102,8 K RON | 393,5% |
| 2023 | 415,3 K RON | 104,3 K RON | 398,2% |
| 2024 | 488,9 K RON | 162,0 K RON | 301,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,6 K RON | 778,3 K RON | 819,9 K RON | 881,6 K RON | 996,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | −41,9 K RON | −34,4 K RON | −6,9 K RON | −39,5 K RON | −9,4 K RON | −16,0 K RON | ▼ 70,1% |
| Total active | 127,3 K RON | 123,3 K RON | 112,5 K RON | 102,8 K RON | 104,3 K RON | 162,0 K RON | ▲ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −220,8 K RON | −255,2 K RON | −262,1 K RON | −301,6 K RON | −311,0 K RON | −326,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 348,1 K RON | 378,5 K RON | 374,6 K RON | 404,4 K RON | 415,3 K RON | 488,9 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,23 | ▲ 81,9% |
| Marjă netă (%) | -5,44 | -4,42 | -0,84 | -4,48 | -0,94 | -1,49 | ▼ 58,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 301.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.