MODIMEX COMPANY SRL
CUI: 11356829
J38/513/1998
SRL
Vâlcea, Sat Pripoare, Comuna Perişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11356829
Cod înmatriculare
J38/513/1998
EUID
ROONRC.J38/513/1998
Data înmatriculării
1998-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Pripoare, Comuna Perişani, Com. Perisani, 1083
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Pripoare, Comuna Perişani
Sector:
0
Stradă:
Com. Perisani
Cod poștal:
1083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.403 RON | 38.160 RON | 44.952 RON | −6.792 RON | −6.792 RON | 433.646 RON | 60.382 RON | 373.264 RON | 413.618 RON | 20.028 RON | 15.000 RON | 23.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.066 RON | 44.066 RON | 49.157 RON | −5.953 RON | −5.091 RON | 124.974 RON | 85.184 RON | 39.790 RON | 104.200 RON | 20.774 RON | 14.204 RON | 24.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.453 RON | 50.453 RON | 45.706 RON | 3.233 RON | 4.747 RON | 105.702 RON | 67.168 RON | 38.534 RON | 97.684 RON | 8.018 RON | 0 RON | 15.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 120.992 RON | 120.992 RON | 119.338 RON | 444 RON | 1.654 RON | 203.077 RON | 175.046 RON | 28.031 RON | 98.128 RON | 104.949 RON | 0 RON | 26.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.821 RON | 124.836 RON | 114.101 RON | 9.487 RON | 10.735 RON | 174.382 RON | 134.723 RON | 39.659 RON | 107.615 RON | 66.767 RON | 0 RON | 39.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 142.440 RON | 142.440 RON | 120.816 RON | 20.200 RON | 21.624 RON | 204.985 RON | 108.389 RON | 96.596 RON | 113.543 RON | 91.442 RON | 0 RON | 89.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 51.282 RON | 92.727 RON | 178.887 RON | −86.673 RON | −86.160 RON | 24.669 RON | 10.000 RON | 14.669 RON | −28.792 RON | 53.461 RON | 1.466 RON | 11.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHANU ION
administrator
Comuna Perişani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.673 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,3 K RON
Rezultat Net 2025
−86,7 K RON
Total Active 2025
24,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,4 K RON | 44,1 K RON | 50,5 K RON | 121,0 K RON | 124,8 K RON | 142,4 K RON | 51,3 K RON |
| Venituri totale | 38,2 K RON | 44,1 K RON | 50,5 K RON | 121,0 K RON | 124,8 K RON | 142,4 K RON | 92,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,0 K RON | 49,2 K RON | 45,7 K RON | 119,3 K RON | 114,1 K RON | 120,8 K RON | 178,9 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −6,0 K RON | 3,2 K RON | 444 RON | 9,5 K RON | 20,2 K RON | −86,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (40.5%)
Active circulante14,7 K RON (59.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,98 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-168,0%
Marjă netă
-169,0%
ROA
-351,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 433,6 K RON | 4,6% |
| 2020 | 20,8 K RON | 125,0 K RON | 16,6% |
| 2021 | 8,0 K RON | 105,7 K RON | 7,6% |
| 2022 | 104,9 K RON | 203,1 K RON | 51,7% |
| 2023 | 66,8 K RON | 174,4 K RON | 38,3% |
| 2024 | 91,4 K RON | 205,0 K RON | 44,6% |
| 2025 | 53,5 K RON | 24,7 K RON | 216,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,4 K RON | 44,1 K RON | 50,5 K RON | 121,0 K RON | 124,8 K RON | 142,4 K RON | 51,3 K RON | ▼ 64,0% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −6,0 K RON | 3,2 K RON | 444 RON | 9,5 K RON | 20,2 K RON | −86,7 K RON | ▼ 529,1% |
| Total active | 433,6 K RON | 125,0 K RON | 105,7 K RON | 203,1 K RON | 174,4 K RON | 205,0 K RON | 24,7 K RON | ▼ 88,0% |
| Capitaluri proprii | 413,6 K RON | 104,2 K RON | 97,7 K RON | 98,1 K RON | 107,6 K RON | 113,5 K RON | −28,8 K RON | ▼ 125,4% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 20,8 K RON | 8,0 K RON | 104,9 K RON | 66,8 K RON | 91,4 K RON | 53,5 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 18,64 | 1,92 | 4,81 | 0,27 | 0,59 | 1,06 | 0,27 | ▼ 74,0% |
| Marjă netă (%) | -19,74 | -13,51 | 6,41 | 0,37 | 7,60 | 14,18 | -169,01 | ▼ 1.291,9% |
| Scor bonitate | 64 | 67 | 95 | 50 | 78 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.