TISA FOREST SRL
CUI: 14999748
J38/518/2002
SRL
Vâlcea, Sat Malaia, Comuna Malaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14999748
Cod înmatriculare
J38/518/2002
EUID
ROONRC.J38/518/2002
Data înmatriculării
2002-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Malaia, Comuna Malaia, Com. Malaia, 1076
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Malaia, Comuna Malaia
Sector:
0
Stradă:
Com. Malaia
Cod poștal:
1076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.687 RON | 387.687 RON | 393.791 RON | −9.981 RON | −6.104 RON | 407.257 RON | 0 RON | 407.257 RON | 347.397 RON | 59.860 RON | 132.303 RON | 259.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 559.220 RON | 559.220 RON | 502.790 RON | 51.645 RON | 56.430 RON | 422.510 RON | 0 RON | 422.510 RON | 399.057 RON | 23.453 RON | 55.612 RON | 361.318 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.128.127 RON | 1.128.127 RON | 951.584 RON | 166.276 RON | 176.543 RON | 616.902 RON | 0 RON | 616.902 RON | 565.333 RON | 51.569 RON | 389.102 RON | 172.054 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 554.306 RON | 554.306 RON | 777.016 RON | −227.414 RON | −222.710 RON | 484.070 RON | 22.672 RON | 461.398 RON | 337.919 RON | 146.151 RON | 344.024 RON | 98.350 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 391.107 RON | 490.109 RON | 483.849 RON | 1.457 RON | 6.260 RON | 516.233 RON | 15.319 RON | 500.914 RON | 275.377 RON | 240.856 RON | 357.356 RON | 126.763 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 319.116 RON | 319.164 RON | 480.329 RON | −164.521 RON | −161.165 RON | 330.965 RON | 7.966 RON | 322.999 RON | 110.856 RON | 220.109 RON | 315.287 RON | 3.807 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 110.666 RON | 110.830 RON | 422.241 RON | −312.519 RON | −311.411 RON | 81.976 RON | 613 RON | 81.363 RON | −201.664 RON | 283.640 RON | 73.505 RON | 6.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU DANIELA
administrator
Comuna Voineasa, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−201.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−312.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 346% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,7 K RON
Rezultat Net 2025
−312,5 K RON
Total Active 2025
82,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,7 K RON | 559,2 K RON | 1,13 M RON | 554,3 K RON | 391,1 K RON | 319,1 K RON | 110,7 K RON |
| Venituri totale | 387,7 K RON | 559,2 K RON | 1,13 M RON | 554,3 K RON | 490,1 K RON | 319,2 K RON | 110,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 393,8 K RON | 502,8 K RON | 951,6 K RON | 777,0 K RON | 483,8 K RON | 480,3 K RON | 422,2 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 51,6 K RON | 166,3 K RON | −227,4 K RON | 1,5 K RON | −164,5 K RON | −312,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−201.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate613 RON (0.7%)
Active circulante81,4 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,5 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 242 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,19 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-281,4%
Marjă netă
-282,4%
ROA
-381,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,9 K RON | 407,3 K RON | 14,7% |
| 2020 | 23,5 K RON | 422,5 K RON | 5,6% |
| 2021 | 51,6 K RON | 616,9 K RON | 8,4% |
| 2022 | 146,2 K RON | 484,1 K RON | 30,2% |
| 2023 | 240,9 K RON | 516,2 K RON | 46,7% |
| 2024 | 220,1 K RON | 331,0 K RON | 66,5% |
| 2025 | 283,6 K RON | 82,0 K RON | 346,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,7 K RON | 559,2 K RON | 1,13 M RON | 554,3 K RON | 391,1 K RON | 319,1 K RON | 110,7 K RON | ▼ 65,3% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 51,6 K RON | 166,3 K RON | −227,4 K RON | 1,5 K RON | −164,5 K RON | −312,5 K RON | ▼ 90,0% |
| Total active | 407,3 K RON | 422,5 K RON | 616,9 K RON | 484,1 K RON | 516,2 K RON | 331,0 K RON | 82,0 K RON | ▼ 75,2% |
| Capitaluri proprii | 347,4 K RON | 399,1 K RON | 565,3 K RON | 337,9 K RON | 275,4 K RON | 110,9 K RON | −201,7 K RON | ▼ 281,9% |
| Datorii totale | 59,9 K RON | 23,5 K RON | 51,6 K RON | 146,2 K RON | 240,9 K RON | 220,1 K RON | 283,6 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 6,80 | 18,02 | 11,96 | 3,16 | 2,08 | 1,47 | 0,29 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | -2,57 | 9,24 | 14,74 | -41,03 | 0,37 | -51,56 | -282,40 | ▼ 447,7% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 95 | 57 | 77 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.