MARANIS TRAVEL S.R.L.
CUI: 34970193
J38/524/2015
SRL
Vâlcea, Sat Voineasa, Comuna Voineasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34970193
Cod înmatriculare
J38/524/2015
EUID
ROONRC.J38/524/2015
Data înmatriculării
2015-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Voineasa, Comuna Voineasa, LOTRULUI, T3, A, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Voineasa, Comuna Voineasa
Stradă:
LOTRULUI
Bloc:
T3
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.723 RON | 50.723 RON | 64.975 RON | −15.774 RON | −14.252 RON | 8.796 RON | 0 RON | 8.796 RON | −8.867 RON | 17.663 RON | 8.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 72.652 RON | 72.652 RON | 43.166 RON | 28.210 RON | 29.486 RON | 23.086 RON | 14.550 RON | 8.536 RON | 19.343 RON | 3.743 RON | 4.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.099 RON | 97.099 RON | 91.387 RON | 3.065 RON | 5.712 RON | 51.264 RON | 35.792 RON | 15.472 RON | 22.408 RON | 28.856 RON | 6.561 RON | 6.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.725 RON | 91.725 RON | 161.341 RON | −71.997 RON | −69.616 RON | 29.037 RON | 16.172 RON | 12.865 RON | −49.589 RON | 78.626 RON | 4.836 RON | 5.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 253.854 RON | 253.854 RON | 142.168 RON | 109.500 RON | 111.686 RON | 76.692 RON | 57.556 RON | 19.136 RON | 59.911 RON | 16.781 RON | 8.152 RON | 851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 146.998 RON | 152.013 RON | 123.115 RON | 24.694 RON | 28.898 RON | 86.587 RON | 40.575 RON | 46.012 RON | 84.604 RON | 1.983 RON | 7.916 RON | 5.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.188 RON | 101.188 RON | 140.701 RON | −39.513 RON | −39.513 RON | 68.392 RON | 40.222 RON | 28.170 RON | 45.091 RON | 23.301 RON | 16.140 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIGEAN NICOLAE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.513 RON)
Cifra de Afaceri 2025
101,2 K RON
Rezultat Net 2025
−39,5 K RON
Total Active 2025
68,4 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 72,7 K RON | 97,1 K RON | 91,7 K RON | 253,9 K RON | 147,0 K RON | 101,2 K RON |
| Venituri totale | 50,7 K RON | 72,7 K RON | 97,1 K RON | 91,7 K RON | 253,9 K RON | 152,0 K RON | 101,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,0 K RON | 43,2 K RON | 91,4 K RON | 161,3 K RON | 142,2 K RON | 123,1 K RON | 140,7 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | 28,2 K RON | 3,1 K RON | −72,0 K RON | 109,5 K RON | 24,7 K RON | −39,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,2 K RON (58.8%)
Active circulante28,2 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,27 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,86 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,1%
Marjă netă
-39,1%
ROA
-57,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,7 K RON | 8,8 K RON | 200,8% |
| 2020 | 3,7 K RON | 23,1 K RON | 16,2% |
| 2021 | 28,9 K RON | 51,3 K RON | 56,3% |
| 2022 | 78,6 K RON | 29,0 K RON | 270,8% |
| 2023 | 16,8 K RON | 76,7 K RON | 21,9% |
| 2024 | 2,0 K RON | 86,6 K RON | 2,3% |
| 2025 | 23,3 K RON | 68,4 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,7 K RON | 72,7 K RON | 97,1 K RON | 91,7 K RON | 253,9 K RON | 147,0 K RON | 101,2 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | 28,2 K RON | 3,1 K RON | −72,0 K RON | 109,5 K RON | 24,7 K RON | −39,5 K RON | ▼ 260,0% |
| Total active | 8,8 K RON | 23,1 K RON | 51,3 K RON | 29,0 K RON | 76,7 K RON | 86,6 K RON | 68,4 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −8,9 K RON | 19,3 K RON | 22,4 K RON | −49,6 K RON | 59,9 K RON | 84,6 K RON | 45,1 K RON | ▼ 46,7% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 3,7 K RON | 28,9 K RON | 78,6 K RON | 16,8 K RON | 2,0 K RON | 23,3 K RON | ▲ 1.075,0% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 2,28 | 0,54 | 0,16 | 1,14 | 23,20 | 1,21 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | -31,10 | 38,83 | 3,16 | -78,49 | 43,14 | 16,80 | -39,05 | ▼ 332,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 55 | 12 | 90 | 87 | 47 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.