IDEAL MAGICAL MEMORIES S.R.L.
CUI: 44172890
J38/525/2021
SRL
Vâlcea, Sat Malu, Comuna Stoileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44172890
Cod înmatriculare
J38/525/2021
EUID
ROONRC.J38/525/2021
Data înmatriculării
2021-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Malu, Comuna Stoileşti, MALU, 10, 247656
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Malu, Comuna Stoileşti
Stradă:
MALU
Număr:
10
Cod poștal:
247656
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53.673 RON | 53.673 RON | 51.715 RON | 1.103 RON | 1.958 RON | 5.152 RON | 0 RON | 5.152 RON | 1.303 RON | 3.849 RON | 3.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.981 RON | 47.981 RON | 23.484 RON | 23.433 RON | 24.497 RON | 83.654 RON | 54.446 RON | 29.208 RON | 24.736 RON | 58.918 RON | 6.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.894 RON | 122.394 RON | 79.824 RON | 41.346 RON | 42.570 RON | 115.243 RON | 89.002 RON | 26.241 RON | 66.082 RON | 49.161 RON | 10.357 RON | 3.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.412 RON | 156.445 RON | 91.916 RON | 63.166 RON | 64.529 RON | 146.983 RON | 80.165 RON | 66.818 RON | 129.248 RON | 17.735 RON | 28.738 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 85.999 RON | 86.002 RON | 102.357 RON | −17.215 RON | −16.355 RON | 145.528 RON | 69.579 RON | 75.949 RON | 108.029 RON | 37.720 RON | 68.904 RON | 143 RON | 0 RON | 221 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA IONELA-RAMONA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.215 RON)
Cifra de Afaceri 2025
86,0 K RON
Rezultat Net 2025
−17,2 K RON
Total Active 2025
145,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 48,0 K RON | 86,9 K RON | 154,4 K RON | 86,0 K RON |
| Venituri totale | 53,7 K RON | 48,0 K RON | 122,4 K RON | 156,4 K RON | 86,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,7 K RON | 23,5 K RON | 79,8 K RON | 91,9 K RON | 102,4 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 23,4 K RON | 41,3 K RON | 63,2 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,6 K RON (47.8%)
Active circulante75,9 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,9 K RON
Creanțe143 RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,25 |
| Durata stocaj (zile) | 292 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 601,39 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 5,2 K RON | 74,7% |
| 2022 | 58,9 K RON | 83,7 K RON | 70,4% |
| 2023 | 49,2 K RON | 115,2 K RON | 42,7% |
| 2024 | 17,7 K RON | 147,0 K RON | 12,1% |
| 2025 | 37,7 K RON | 145,5 K RON | 25,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 48,0 K RON | 86,9 K RON | 154,4 K RON | 86,0 K RON | ▼ 44,3% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 23,4 K RON | 41,3 K RON | 63,2 K RON | −17,2 K RON | ▼ 127,3% |
| Total active | 5,2 K RON | 83,7 K RON | 115,2 K RON | 147,0 K RON | 145,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 24,7 K RON | 66,1 K RON | 129,2 K RON | 108,0 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 58,9 K RON | 49,2 K RON | 17,7 K RON | 37,7 K RON | ▲ 112,7% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 0,50 | 0,53 | 3,77 | 2,01 | ▼ 46,6% |
| Marjă netă (%) | 2,06 | 48,84 | 47,58 | 40,91 | -20,02 | ▼ 148,9% |
| Scor bonitate | 57 | 55 | 83 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.