CAFFEFIN S.R.L.
CUI: 30804767
J38/536/2012
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30804767
Cod înmatriculare
J38/536/2012
EUID
ROONRC.J38/536/2012
Data înmatriculării
2012-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, STEJARULUI, 1, C16, C, 23
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
1
Bloc:
C16
Scară:
C
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.058 RON | 154.058 RON | 132.813 RON | 19.684 RON | 21.245 RON | 51.240 RON | 11.560 RON | 39.680 RON | 45.136 RON | 6.104 RON | 6.965 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 87.160 RON | 101.048 RON | 99.019 RON | 1.157 RON | 2.029 RON | 20.358 RON | 11.560 RON | 8.798 RON | 14.714 RON | 15.761 RON | 4.846 RON | 0 RON | 0 RON | 10.117 RON | 2 |
| 2021 | 111.151 RON | 111.151 RON | 104.202 RON | 6.732 RON | 6.949 RON | 19.883 RON | 11.560 RON | 8.323 RON | 21.446 RON | 8.554 RON | 6.877 RON | 0 RON | 0 RON | 10.117 RON | 2 |
| 2022 | 150.662 RON | 164.041 RON | 127.753 RON | 34.949 RON | 36.288 RON | 50.255 RON | 11.560 RON | 38.695 RON | 56.395 RON | 3.977 RON | 6.711 RON | 0 RON | 0 RON | 10.117 RON | 2 |
| 2023 | 134.401 RON | 134.401 RON | 123.577 RON | 9.546 RON | 10.824 RON | 66.758 RON | 49.099 RON | 17.659 RON | 65.941 RON | 52.318 RON | 12.620 RON | 176 RON | 0 RON | 51.501 RON | 1 |
| 2024 | 151.928 RON | 151.928 RON | 144.192 RON | 3.275 RON | 7.736 RON | 69.003 RON | 40.248 RON | 28.755 RON | 17.715 RON | 51.288 RON | 9.760 RON | 3.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
151,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
69,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,1 K RON | 87,2 K RON | 111,2 K RON | 150,7 K RON | 134,4 K RON | 151,9 K RON |
| Venituri totale | 154,1 K RON | 101,0 K RON | 111,2 K RON | 164,0 K RON | 134,4 K RON | 151,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,8 K RON | 99,0 K RON | 104,2 K RON | 127,8 K RON | 123,6 K RON | 144,2 K RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 1,2 K RON | 6,7 K RON | 34,9 K RON | 9,5 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,2 K RON (58.3%)
Active circulante28,8 K RON (41.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,57 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,42 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
2,2%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 51,2 K RON | 11,9% |
| 2020 | 15,8 K RON | 20,4 K RON | 77,4% |
| 2021 | 8,6 K RON | 19,9 K RON | 43,0% |
| 2022 | 4,0 K RON | 50,3 K RON | 7,9% |
| 2023 | 52,3 K RON | 66,8 K RON | 78,4% |
| 2024 | 51,3 K RON | 69,0 K RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,1 K RON | 87,2 K RON | 111,2 K RON | 150,7 K RON | 134,4 K RON | 151,9 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 1,2 K RON | 6,7 K RON | 34,9 K RON | 9,5 K RON | 3,3 K RON | ▼ 65,7% |
| Total active | 51,2 K RON | 20,4 K RON | 19,9 K RON | 50,3 K RON | 66,8 K RON | 69,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 45,1 K RON | 14,7 K RON | 21,4 K RON | 56,4 K RON | 65,9 K RON | 17,7 K RON | ▼ 73,1% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 15,8 K RON | 8,6 K RON | 4,0 K RON | 52,3 K RON | 51,3 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 6,50 | 0,56 | 0,97 | 9,73 | 0,34 | 0,56 | ▲ 66,1% |
| Marjă netă (%) | 12,78 | 1,33 | 6,06 | 23,20 | 7,10 | 2,16 | ▼ 69,6% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 78 | 100 | 53 | 58 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.