NIKYGEON SPEDITION S.R.L.
CUI: 45483827
J38/55/2022
SRL
Vâlcea, Sat Vlăduceni, Comuna Păuseşti-Măglaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45483827
Cod înmatriculare
J38/55/2022
EUID
ROONRC.J38/55/2022
Data înmatriculării
2022-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Vlăduceni, Comuna Păuseşti-Măglaşi, DOAMNEI, 6, 247476
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Vlăduceni, Comuna Păuseşti-Măglaşi
Stradă:
DOAMNEI
Număr:
6
Cod poștal:
247476
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.790 RON | −1.790 RON | −1.790 RON | 710 RON | 306 RON | 404 RON | −1.590 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.156 RON | −3.156 RON | −3.156 RON | 247.152 RON | 284 RON | 246.868 RON | −4.746 RON | 251.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 187.003 RON | 187.090 RON | 270.133 RON | −84.914 RON | −83.043 RON | 251.760 RON | 228.332 RON | 23.428 RON | −89.660 RON | 341.420 RON | 0 RON | 21.222 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 93.130 RON | 93.322 RON | 139.862 RON | −47.473 RON | −46.540 RON | 233.187 RON | 194.059 RON | 39.128 RON | −137.133 RON | 370.320 RON | 0 RON | 23.521 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIȚU GHEORGHE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−137.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.473 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,1 K RON
Rezultat Net 2025
−47,5 K RON
Total Active 2025
233,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 187,0 K RON | 93,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 187,1 K RON | 93,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 3,2 K RON | 270,1 K RON | 139,9 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −3,2 K RON | −84,9 K RON | −47,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,1 K RON (83.2%)
Active circulante39,1 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,5 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,96 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,0%
Marjă netă
-51,0%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,3 K RON | 710 RON | 323,9% |
| 2023 | 251,9 K RON | 247,2 K RON | 101,9% |
| 2024 | 341,4 K RON | 251,8 K RON | 135,6% |
| 2025 | 370,3 K RON | 233,2 K RON | 158,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 187,0 K RON | 93,1 K RON | ▼ 50,2% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −3,2 K RON | −84,9 K RON | −47,5 K RON | ▲ 44,1% |
| Total active | 710 RON | 247,2 K RON | 251,8 K RON | 233,2 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −4,7 K RON | −89,7 K RON | −137,1 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 251,9 K RON | 341,4 K RON | 370,3 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,98 | 0,07 | 0,11 | ▲ 54,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -45,41 | -50,97 | ▼ 12,2% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.