TEOCOST SRL
CUI: 23863833
J38/553/2008
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23863833
Cod înmatriculare
J38/553/2008
EUID
ROONRC.J38/553/2008
Data înmatriculării
2008-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Ghioceilor, 3
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. Ghioceilor
Număr:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 768.301 RON | 797.374 RON | 771.553 RON | 17.847 RON | 25.821 RON | 317.723 RON | 106.978 RON | 210.745 RON | −296.396 RON | 614.119 RON | 169.361 RON | 14.353 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 772.790 RON | 814.867 RON | 774.009 RON | 33.222 RON | 40.858 RON | 436.601 RON | 100.875 RON | 335.726 RON | −263.175 RON | 699.776 RON | 183.162 RON | 121.642 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 611.584 RON | 728.919 RON | 712.630 RON | 9.236 RON | 16.289 RON | 677.306 RON | 381.715 RON | 295.591 RON | −253.939 RON | 931.245 RON | 173.574 RON | 108.628 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 749.543 RON | 761.929 RON | 741.879 RON | 12.430 RON | 20.050 RON | 664.430 RON | 372.767 RON | 291.663 RON | −241.509 RON | 905.939 RON | 153.372 RON | 120.774 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 693.987 RON | 1.395.870 RON | 737.353 RON | 644.872 RON | 658.517 RON | 633.661 RON | 432.598 RON | 201.063 RON | 403.363 RON | 230.298 RON | 136.659 RON | 33.223 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 761.433 RON | 769.378 RON | 792.213 RON | −39.144 RON | −22.835 RON | 675.148 RON | 553.824 RON | 121.324 RON | 364.219 RON | 310.929 RON | 72.759 RON | 34.123 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.372.745 RON | 1.405.209 RON | 1.269.513 RON | 108.425 RON | 135.696 RON | 918.990 RON | 688.201 RON | 230.789 RON | 472.644 RON | 446.757 RON | 152.994 RON | 44.294 RON | 0 RON | 411 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA SORIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,37 M RON
Rezultat Net 2025
108,4 K RON
Total Active 2025
919,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 768,3 K RON | 772,8 K RON | 611,6 K RON | 749,5 K RON | 694,0 K RON | 761,4 K RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 797,4 K RON | 814,9 K RON | 728,9 K RON | 761,9 K RON | 1,40 M RON | 769,4 K RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 771,6 K RON | 774,0 K RON | 712,6 K RON | 741,9 K RON | 737,4 K RON | 792,2 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 33,2 K RON | 9,2 K RON | 12,4 K RON | 644,9 K RON | −39,1 K RON | 108,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate688,2 K RON (74.9%)
Active circulante230,8 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,0 K RON
Creanțe44,3 K RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,97 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,99 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 614,1 K RON | 317,7 K RON | 193,3% |
| 2020 | 699,8 K RON | 436,6 K RON | 160,3% |
| 2021 | 931,2 K RON | 677,3 K RON | 137,5% |
| 2022 | 905,9 K RON | 664,4 K RON | 136,4% |
| 2023 | 230,3 K RON | 633,7 K RON | 36,3% |
| 2024 | 310,9 K RON | 675,1 K RON | 46,1% |
| 2025 | 446,8 K RON | 919,0 K RON | 48,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 768,3 K RON | 772,8 K RON | 611,6 K RON | 749,5 K RON | 694,0 K RON | 761,4 K RON | 1,37 M RON | ▲ 80,3% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 33,2 K RON | 9,2 K RON | 12,4 K RON | 644,9 K RON | −39,1 K RON | 108,4 K RON | ▲ 377,0% |
| Total active | 317,7 K RON | 436,6 K RON | 677,3 K RON | 664,4 K RON | 633,7 K RON | 675,1 K RON | 919,0 K RON | ▲ 36,1% |
| Capitaluri proprii | −296,4 K RON | −263,2 K RON | −253,9 K RON | −241,5 K RON | 403,4 K RON | 364,2 K RON | 472,6 K RON | ▲ 29,8% |
| Datorii totale | 614,1 K RON | 699,8 K RON | 931,2 K RON | 905,9 K RON | 230,3 K RON | 310,9 K RON | 446,8 K RON | ▲ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,48 | 0,32 | 0,32 | 0,87 | 0,39 | 0,52 | ▲ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 2,32 | 4,30 | 1,51 | 1,66 | 92,92 | -5,14 | 7,90 | ▲ 253,7% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 25 | 45 | 78 | 42 | 78 | ▲ 85,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.