LIKĂ TIR S.R.L.
CUI: 42854785
J38/558/2020
SRL
Vâlcea, Sat Stupărei, Comuna Mihăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42854785
Cod înmatriculare
J38/558/2020
EUID
ROONRC.J38/558/2020
Data înmatriculării
2020-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Stupărei, Comuna Mihăeşti, Principală, 31, 247388
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Stupărei, Comuna Mihăeşti
Stradă:
Principală
Număr:
31
Cod poștal:
247388
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 43.327 RON | −43.327 RON | −43.327 RON | 254.196 RON | 215.985 RON | 38.211 RON | −43.127 RON | 297.323 RON | 0 RON | 29.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 510.092 RON | 510.482 RON | 537.759 RON | −32.364 RON | −27.277 RON | 354.428 RON | 166.344 RON | 188.084 RON | −75.491 RON | 429.919 RON | 0 RON | 151.539 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 819.354 RON | 865.131 RON | 807.980 RON | 48.501 RON | 57.151 RON | 549.136 RON | 335.310 RON | 213.826 RON | −26.990 RON | 576.126 RON | 0 RON | 132.484 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.413.025 RON | 1.496.025 RON | 1.594.538 RON | −113.469 RON | −98.513 RON | 677.503 RON | 380.627 RON | 296.876 RON | −140.458 RON | 817.961 RON | 0 RON | 196.845 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.603.641 RON | 1.706.137 RON | 1.915.929 RON | −220.806 RON | −209.792 RON | 536.196 RON | 238.423 RON | 297.773 RON | −361.265 RON | 897.461 RON | 2.151 RON | 223.056 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.407.143 RON | 1.497.356 RON | 1.720.032 RON | −222.676 RON | −222.676 RON | 374.842 RON | 99.442 RON | 275.400 RON | −583.941 RON | 958.783 RON | 2.188 RON | 235.786 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICĂ GHEORGHE-BOGDAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−583.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−222.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,41 M RON
Rezultat Net 2025
−222,7 K RON
Total Active 2025
374,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 510,1 K RON | 819,4 K RON | 1,41 M RON | 1,60 M RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 510,5 K RON | 865,1 K RON | 1,50 M RON | 1,71 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 537,8 K RON | 808,0 K RON | 1,59 M RON | 1,92 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | −43,3 K RON | −32,4 K RON | 48,5 K RON | −113,5 K RON | −220,8 K RON | −222,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−583.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,4 K RON (26.5%)
Active circulante275,4 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe235,8 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 643,12 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,97 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-59,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 297,3 K RON | 254,2 K RON | 117,0% |
| 2021 | 429,9 K RON | 354,4 K RON | 121,3% |
| 2022 | 576,1 K RON | 549,1 K RON | 104,9% |
| 2023 | 818,0 K RON | 677,5 K RON | 120,7% |
| 2024 | 897,5 K RON | 536,2 K RON | 167,4% |
| 2025 | 958,8 K RON | 374,8 K RON | 255,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 510,1 K RON | 819,4 K RON | 1,41 M RON | 1,60 M RON | 1,41 M RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −43,3 K RON | −32,4 K RON | 48,5 K RON | −113,5 K RON | −220,8 K RON | −222,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 254,2 K RON | 354,4 K RON | 549,1 K RON | 677,5 K RON | 536,2 K RON | 374,8 K RON | ▼ 30,1% |
| Capitaluri proprii | −43,1 K RON | −75,5 K RON | −27,0 K RON | −140,5 K RON | −361,3 K RON | −583,9 K RON | ▼ 61,6% |
| Datorii totale | 297,3 K RON | 429,9 K RON | 576,1 K RON | 818,0 K RON | 897,5 K RON | 958,8 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,44 | 0,37 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | – | -6,34 | 5,92 | -8,03 | -13,77 | -15,82 | ▼ 14,9% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 45 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.