CĂTĂ CLEAN CAR S.R.L.

CUI: 48358071 J38/560/2023 SRL Vâlcea, Sat Bogdăneşti, Comuna Tomşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48358071
Cod înmatriculare J38/560/2023
EUID ROONRC.J38/560/2023
Data înmatriculării 2023-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Bogdăneşti, Comuna Tomşani, Streji, 11, 247707

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Bogdăneşti, Comuna Tomşani
Stradă: Streji
Număr: 11
Cod poștal: 247707

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.775 RON 26.775 RON 39.813 RON −13.306 RON −13.038 RON 26.222 RON 0 RON 26.222 RON −13.106 RON 39.328 RON 0 RON 1.835 RON 0 RON 0 RON 1
2024 99.725 RON 100.703 RON 156.992 RON −57.286 RON −56.289 RON 12.936 RON 0 RON 12.936 RON −70.392 RON 83.328 RON 0 RON 3.556 RON 0 RON 0 RON 2
2025 173.088 RON 195.833 RON 142.310 RON 51.792 RON 53.523 RON 56.324 RON 0 RON 56.324 RON −18.600 RON 74.924 RON 552 RON 14.785 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEACONESCU ION-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−18.600 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
173,1 K RON
Rezultat Net 2025
51,8 K RON
Total Active 2025
56,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,8 K RON 99,7 K RON 173,1 K RON
Venituri totale 26,8 K RON 100,7 K RON 195,8 K RON
Cheltuieli totale 39,8 K RON 157,0 K RON 142,3 K RON
Rezultat net −13,3 K RON −57,3 K RON 51,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri552 RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar41,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 313,57
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 11,71
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,9%
Marjă netă
29,9%
ROA
92,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 39,3 K RON 26,2 K RON 150,0%
2024 83,3 K RON 12,9 K RON 644,2%
2025 74,9 K RON 56,3 K RON 133,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,8 K RON 99,7 K RON 173,1 K RON ▲ 73,6%
Rezultat net −13,3 K RON −57,3 K RON 51,8 K RON ▲ 190,4%
Total active 26,2 K RON 12,9 K RON 56,3 K RON ▲ 335,4%
Capitaluri proprii −13,1 K RON −70,4 K RON −18,6 K RON ▲ 73,6%
Datorii totale 39,3 K RON 83,3 K RON 74,9 K RON ▼ 10,1%
Lichiditate curentă 0,67 0,16 0,75 ▲ 384,3%
Marjă netă (%) -49,70 -57,44 29,92 ▲ 152,1%
Scor bonitate 24 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.