ALSEGAM S.R.L.
CUI: 36342829
J38/570/2016
SRL
Vâlcea, Sat Delureni, Comuna Valea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36342829
Cod înmatriculare
J38/570/2016
EUID
ROONRC.J38/570/2016
Data înmatriculării
2016-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Delureni, Comuna Valea Mare, DELURENI, 141, 247732
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Delureni, Comuna Valea Mare
Stradă:
DELURENI
Număr:
141
Cod poștal:
247732
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 566.534 RON | 567.860 RON | 602.797 RON | −40.602 RON | −34.937 RON | 129.546 RON | 0 RON | 129.546 RON | −39.820 RON | 169.366 RON | 123.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 603.601 RON | 632.037 RON | 669.831 RON | −43.832 RON | −37.794 RON | 181.674 RON | 3.283 RON | 178.391 RON | −83.652 RON | 265.326 RON | 166.232 RON | 3.825 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 576.260 RON | 648.311 RON | 631.552 RON | 10.831 RON | 16.759 RON | 147.795 RON | 2.965 RON | 144.830 RON | −72.821 RON | 220.616 RON | 134.699 RON | 3.456 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 604.879 RON | 767.553 RON | 680.763 RON | 79.347 RON | 86.790 RON | 133.095 RON | 6.057 RON | 127.038 RON | 6.525 RON | 126.570 RON | 123.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 493.849 RON | 557.708 RON | 547.121 RON | 5.258 RON | 10.587 RON | 179.623 RON | 5.140 RON | 174.483 RON | 11.783 RON | 167.840 RON | 136.223 RON | 325 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 465.509 RON | 509.106 RON | 546.524 RON | −46.581 RON | −37.418 RON | 183.284 RON | 4.070 RON | 179.214 RON | −34.798 RON | 218.765 RON | 155.365 RON | 14.791 RON | 0 RON | 683 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎNTION FLOAREA-MANUELA
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.581 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
465,5 K RON
Rezultat Net 2024
−46,6 K RON
Total Active 2024
183,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,5 K RON | 603,6 K RON | 576,3 K RON | 604,9 K RON | 493,8 K RON | 465,5 K RON |
| Venituri totale | 567,9 K RON | 632,0 K RON | 648,3 K RON | 767,6 K RON | 557,7 K RON | 509,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 602,8 K RON | 669,8 K RON | 631,6 K RON | 680,8 K RON | 547,1 K RON | 546,5 K RON |
| Rezultat net | −40,6 K RON | −43,8 K RON | 10,8 K RON | 79,3 K RON | 5,3 K RON | −46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 471,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (2.2%)
Active circulante179,2 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri155,4 K RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,47 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,4 K RON | 129,5 K RON | 130,7% |
| 2020 | 265,3 K RON | 181,7 K RON | 146,1% |
| 2021 | 220,6 K RON | 147,8 K RON | 149,3% |
| 2022 | 126,6 K RON | 133,1 K RON | 95,1% |
| 2023 | 167,8 K RON | 179,6 K RON | 93,4% |
| 2024 | 218,8 K RON | 183,3 K RON | 119,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,5 K RON | 603,6 K RON | 576,3 K RON | 604,9 K RON | 493,8 K RON | 465,5 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −40,6 K RON | −43,8 K RON | 10,8 K RON | 79,3 K RON | 5,3 K RON | −46,6 K RON | ▼ 985,9% |
| Total active | 129,5 K RON | 181,7 K RON | 147,8 K RON | 133,1 K RON | 179,6 K RON | 183,3 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −39,8 K RON | −83,7 K RON | −72,8 K RON | 6,5 K RON | 11,8 K RON | −34,8 K RON | ▼ 395,3% |
| Datorii totale | 169,4 K RON | 265,3 K RON | 220,6 K RON | 126,6 K RON | 167,8 K RON | 218,8 K RON | ▲ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,67 | 0,66 | 1,00 | 1,04 | 0,82 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | -7,17 | -7,26 | 1,88 | 13,12 | 1,06 | -10,01 | ▼ 1.044,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 73 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.