ROCINEMA S.R.L.
CUI: 30881751
J38/572/2012
SRL
Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30881751
Cod înmatriculare
J38/572/2012
EUID
ROONRC.J38/572/2012
Data înmatriculării
2012-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti, MIHAIL EMINESCU, 245300, nr. lot 3
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băile Olăneşti
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Cod poștal:
245300
Completare adresă:
nr. lot 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.087.879 RON | 2.199.150 RON | 1.781.306 RON | 396.850 RON | 417.844 RON | 2.546.472 RON | 1.556.822 RON | 989.650 RON | 1.125.560 RON | 1.420.912 RON | 178.230 RON | 31.579 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 628.599 RON | 1.008.347 RON | 1.281.931 RON | −279.179 RON | −273.584 RON | 1.912.266 RON | 1.633.122 RON | 279.144 RON | 846.381 RON | 1.065.885 RON | 115.928 RON | 17.987 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 779.049 RON | 1.077.642 RON | 562.456 RON | 509.163 RON | 515.186 RON | 2.329.033 RON | 2.040.370 RON | 288.663 RON | 1.355.544 RON | 957.319 RON | 130.293 RON | 43.976 RON | 16.170 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.150.109 RON | 1.212.531 RON | 899.232 RON | 303.762 RON | 313.299 RON | 2.835.671 RON | 2.729.466 RON | 106.205 RON | 1.659.306 RON | 1.176.365 RON | 65.441 RON | 26.010 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.353.310 RON | 1.898.522 RON | 1.848.596 RON | 32.706 RON | 49.926 RON | 2.706.675 RON | 2.355.992 RON | 350.683 RON | 1.373.556 RON | 1.333.119 RON | 47.438 RON | 88.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.459.748 RON | 3.129.868 RON | 2.343.553 RON | 675.851 RON | 786.315 RON | 1.662.257 RON | 1.137.626 RON | 524.631 RON | 677.301 RON | 984.956 RON | 17.470 RON | 504.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDALE SILVIU-AURELIAN
administrator
Loc. Cisnădie, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
675,9 K RON
Total Active 2024
1,66 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 628,6 K RON | 779,0 K RON | 1,15 M RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 2,20 M RON | 1,01 M RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 1,90 M RON | 3,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,78 M RON | 1,28 M RON | 562,5 K RON | 899,2 K RON | 1,85 M RON | 2,34 M RON |
| Rezultat net | 396,9 K RON | −279,2 K RON | 509,2 K RON | 303,8 K RON | 32,7 K RON | 675,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (68.4%)
Active circulante524,6 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe504,5 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,56 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,9%
Marjă netă
46,3%
ROA
40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,42 M RON | 2,55 M RON | 55,8% |
| 2020 | 1,07 M RON | 1,91 M RON | 55,7% |
| 2021 | 957,3 K RON | 2,33 M RON | 41,1% |
| 2022 | 1,18 M RON | 2,84 M RON | 41,5% |
| 2023 | 1,33 M RON | 2,71 M RON | 49,3% |
| 2024 | 985,0 K RON | 1,66 M RON | 59,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 628,6 K RON | 779,0 K RON | 1,15 M RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 396,9 K RON | −279,2 K RON | 509,2 K RON | 303,8 K RON | 32,7 K RON | 675,9 K RON | ▲ 1.966,4% |
| Total active | 2,55 M RON | 1,91 M RON | 2,33 M RON | 2,84 M RON | 2,71 M RON | 1,66 M RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 846,4 K RON | 1,36 M RON | 1,66 M RON | 1,37 M RON | 677,3 K RON | ▼ 50,7% |
| Datorii totale | 1,42 M RON | 1,07 M RON | 957,3 K RON | 1,18 M RON | 1,33 M RON | 985,0 K RON | ▼ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,26 | 0,30 | 0,09 | 0,26 | 0,53 | ▲ 102,4% |
| Marjă netă (%) | 19,01 | -44,41 | 65,36 | 26,41 | 2,42 | 46,30 | ▲ 1.813,2% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 78 | 65 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (675,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.