DANILO DENACE S.R.L.
CUI: 44278948
J38/588/2021
SRL
Vâlcea, Sat Cocoru, Comuna Galicea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44278948
Cod înmatriculare
J38/588/2021
EUID
ROONRC.J38/588/2021
Data înmatriculării
2021-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Cocoru, Comuna Galicea, COCORU, 238, 247208
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Cocoru, Comuna Galicea
Stradă:
COCORU
Număr:
238
Cod poștal:
247208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 34.371 RON | 77.989 RON | −43.618 RON | −43.618 RON | 290.310 RON | 0 RON | 290.310 RON | −43.418 RON | 44.664 RON | 0 RON | 174.230 RON | 289.064 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.367 RON | 94.190 RON | 182.338 RON | −88.172 RON | −88.148 RON | 236.657 RON | 4.599 RON | 232.058 RON | −131.590 RON | 170.949 RON | 24.633 RON | 179.895 RON | 197.298 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.411 RON | 206.311 RON | 172.497 RON | 33.520 RON | 33.814 RON | 113.125 RON | 88.911 RON | 24.214 RON | −98.045 RON | 211.170 RON | 23.406 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 100.947 RON | −100.947 RON | −100.947 RON | 85.354 RON | 60.808 RON | 24.546 RON | −198.993 RON | 284.347 RON | 23.406 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRĂCINE DUMITRU-DAN
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−198.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100.947 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 333.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−100,9 K RON
Total Active 2024
85,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,4 K RON | 11,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,4 K RON | 94,2 K RON | 206,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 78,0 K RON | 182,3 K RON | 172,5 K RON | 100,9 K RON |
| Rezultat net | −43,6 K RON | −88,2 K RON | 33,5 K RON | −100,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−198.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,8 K RON (71.2%)
Active circulante24,5 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,4 K RON
Creanțe24 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-118,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,7 K RON | 290,3 K RON | 15,4% |
| 2022 | 170,9 K RON | 236,7 K RON | 72,2% |
| 2023 | 211,2 K RON | 113,1 K RON | 186,7% |
| 2024 | 284,3 K RON | 85,4 K RON | 333,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,4 K RON | 11,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −43,6 K RON | −88,2 K RON | 33,5 K RON | −100,9 K RON | ▼ 401,2% |
| Total active | 290,3 K RON | 236,7 K RON | 113,1 K RON | 85,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −43,4 K RON | −131,6 K RON | −98,0 K RON | −199,0 K RON | ▼ 103,0% |
| Datorii totale | 44,7 K RON | 170,9 K RON | 211,2 K RON | 284,3 K RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 6,50 | 1,36 | 0,11 | 0,09 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | – | -3.725,05 | 293,75 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 333.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.