CTA PRO TRADING SRL
CUI: 15611053
J38/593/2003
SRL
Vâlcea, Sat Gâltofani, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15611053
Cod înmatriculare
J38/593/2003
EUID
ROONRC.J38/593/2003
Data înmatriculării
2003-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Gâltofani, Comuna Nicolae Bălcescu, Com. Nicolae Balcescu, 1030
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Gâltofani, Comuna Nicolae Bălcescu
Sector:
0
Stradă:
Com. Nicolae Balcescu
Cod poștal:
1030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 505.711 RON | 507.385 RON | 494.795 RON | 7.492 RON | 12.590 RON | 141.779 RON | 102.475 RON | 39.304 RON | −8.410 RON | 150.189 RON | 31.694 RON | 1.114 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 253.864 RON | 255.305 RON | 328.502 RON | −75.544 RON | −73.197 RON | 83.374 RON | 50.021 RON | 33.353 RON | −83.953 RON | 167.327 RON | 28.819 RON | 3.673 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 363.018 RON | 363.018 RON | 333.972 RON | 25.827 RON | 29.046 RON | 84.749 RON | 18.804 RON | 65.945 RON | −57.564 RON | 142.313 RON | 39.998 RON | 3.597 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 374.801 RON | 378.414 RON | 358.363 RON | 16.566 RON | 20.051 RON | 58.171 RON | 17.987 RON | 40.184 RON | −40.998 RON | 99.169 RON | 16.763 RON | 7.143 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREANGĂ TRAIAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−40.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
374,8 K RON
Rezultat Net 2022
16,6 K RON
Total Active 2022
58,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,7 K RON | 253,9 K RON | 363,0 K RON | 374,8 K RON |
| Venituri totale | 507,4 K RON | 255,3 K RON | 363,0 K RON | 378,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 494,8 K RON | 328,5 K RON | 334,0 K RON | 358,4 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −75,5 K RON | 25,8 K RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 303,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−40.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (30.9%)
Active circulante40,2 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,8 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,36 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,47 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,2 K RON | 141,8 K RON | 105,9% |
| 2020 | 167,3 K RON | 83,4 K RON | 200,7% |
| 2021 | 142,3 K RON | 84,7 K RON | 167,9% |
| 2022 | 99,2 K RON | 58,2 K RON | 170,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,7 K RON | 253,9 K RON | 363,0 K RON | 374,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −75,5 K RON | 25,8 K RON | 16,6 K RON | ▼ 35,9% |
| Total active | 141,8 K RON | 83,4 K RON | 84,7 K RON | 58,2 K RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −84,0 K RON | −57,6 K RON | −41,0 K RON | ▲ 28,8% |
| Datorii totale | 150,2 K RON | 167,3 K RON | 142,3 K RON | 99,2 K RON | ▼ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,20 | 0,46 | 0,41 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 1,48 | -29,76 | 7,11 | 4,42 | ▼ 37,8% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (16,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.