ARAIA AVENTURI S.R.L.
CUI: 41034060
J38/609/2019
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41034060
Cod înmatriculare
J38/609/2019
EUID
ROONRC.J38/609/2019
Data înmatriculării
2019-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 164, 27, C, 14
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
164
Bloc:
27
Scară:
C
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.882 RON | 39.563 RON | 38.958 RON | 436 RON | 605 RON | 189.424 RON | 119.904 RON | 69.520 RON | 636 RON | 33.129 RON | 0 RON | 69.114 RON | 155.659 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.171 RON | 63.329 RON | 93.220 RON | −30.183 RON | −29.891 RON | 123.943 RON | 117.714 RON | 6.229 RON | −29.547 RON | 31.989 RON | 0 RON | 6.168 RON | 121.501 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 19.984 RON | 82.813 RON | −62.829 RON | −62.829 RON | 98.813 RON | 97.729 RON | 1.084 RON | −92.376 RON | 89.672 RON | 0 RON | 832 RON | 101.517 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 37.990 RON | 135.946 RON | 115.823 RON | 18.988 RON | 20.123 RON | 80.458 RON | 75.274 RON | 5.184 RON | −73.388 RON | 74.785 RON | 2.499 RON | 0 RON | 79.061 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 70.651 RON | 125.558 RON | 226.913 RON | −102.062 RON | −101.355 RON | 59.627 RON | 52.324 RON | 7.303 RON | −175.450 RON | 178.966 RON | 1.199 RON | 0 RON | 56.111 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 81.130 RON | 116.568 RON | 109.891 RON | 5.848 RON | 6.677 RON | 47.472 RON | 29.760 RON | 17.712 RON | −169.602 RON | 183.913 RON | 853 RON | 0 RON | 33.161 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 81.227 RON | 128.675 RON | 175.020 RON | −46.345 RON | −46.345 RON | 12.552 RON | 6.426 RON | 6.126 RON | −215.947 RON | 216.375 RON | 708 RON | 25 RON | 12.124 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA TUDOR ALEXANDRU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−215.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.345 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1723.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,2 K RON
Rezultat Net 2025
−46,3 K RON
Total Active 2025
12,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 29,2 K RON | 0 RON | 38,0 K RON | 70,7 K RON | 81,1 K RON | 81,2 K RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 63,3 K RON | 20,0 K RON | 135,9 K RON | 125,6 K RON | 116,6 K RON | 128,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,0 K RON | 93,2 K RON | 82,8 K RON | 115,8 K RON | 226,9 K RON | 109,9 K RON | 175,0 K RON |
| Rezultat net | 436 RON | −30,2 K RON | −62,8 K RON | 19,0 K RON | −102,1 K RON | 5,8 K RON | −46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−215.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (51.2%)
Active circulante6,1 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri708 RON
Creanțe25 RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 114,73 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.249,08 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,1%
Marjă netă
-57,1%
ROA
-369,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,1 K RON | 189,4 K RON | 17,5% |
| 2020 | 32,0 K RON | 123,9 K RON | 25,8% |
| 2021 | 89,7 K RON | 98,8 K RON | 90,8% |
| 2022 | 74,8 K RON | 80,5 K RON | 93,0% |
| 2023 | 179,0 K RON | 59,6 K RON | 300,1% |
| 2024 | 183,9 K RON | 47,5 K RON | 387,4% |
| 2025 | 216,4 K RON | 12,6 K RON | 1.723,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 29,2 K RON | 0 RON | 38,0 K RON | 70,7 K RON | 81,1 K RON | 81,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 436 RON | −30,2 K RON | −62,8 K RON | 19,0 K RON | −102,1 K RON | 5,8 K RON | −46,3 K RON | ▼ 892,5% |
| Total active | 189,4 K RON | 123,9 K RON | 98,8 K RON | 80,5 K RON | 59,6 K RON | 47,5 K RON | 12,6 K RON | ▼ 73,6% |
| Capitaluri proprii | 636 RON | −29,5 K RON | −92,4 K RON | −73,4 K RON | −175,5 K RON | −169,6 K RON | −215,9 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 33,1 K RON | 32,0 K RON | 89,7 K RON | 74,8 K RON | 179,0 K RON | 183,9 K RON | 216,4 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 0,19 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | 2,58 | -103,47 | – | 49,98 | -144,46 | 7,21 | -57,06 | ▼ 891,4% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 15 | 50 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1723.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.