CAPADRA SRL
CUI: 17685448
J38/617/2005
SRL
Vâlcea, Sat Drăgioiu, Comuna Olanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17685448
Cod înmatriculare
J38/617/2005
EUID
ROONRC.J38/617/2005
Data înmatriculării
2005-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Drăgioiu, Comuna Olanu, com. Olanu, 0
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Drăgioiu, Comuna Olanu
Sector:
0
Stradă:
com. Olanu
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.470 RON | 183.470 RON | 192.630 RON | −10.995 RON | −9.160 RON | 15.544 RON | 9.413 RON | 6.131 RON | −114.483 RON | 130.027 RON | 5.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 225.365 RON | 225.365 RON | 222.511 RON | 1.326 RON | 2.854 RON | 14.386 RON | 7.517 RON | 6.869 RON | −113.157 RON | 127.543 RON | 6.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 218.535 RON | 267.468 RON | 216.413 RON | 48.705 RON | 51.055 RON | 14.779 RON | 5.989 RON | 8.790 RON | −64.452 RON | 79.231 RON | 8.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 204.877 RON | 267.025 RON | 208.054 RON | 56.298 RON | 58.971 RON | 11.406 RON | 4.460 RON | 6.946 RON | −8.155 RON | 19.561 RON | 6.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 248.988 RON | 248.988 RON | 251.944 RON | −5.451 RON | −2.956 RON | 7.192 RON | 2.931 RON | 4.261 RON | −13.606 RON | 20.798 RON | 3.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 265.891 RON | 265.891 RON | 263.541 RON | −317 RON | 2.350 RON | 4.374 RON | 1.402 RON | 2.972 RON | −13.923 RON | 18.297 RON | 2.377 RON | 501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 15.326 RON | 15.326 RON | 21.329 RON | −6.003 RON | −6.003 RON | 1.530 RON | 0 RON | 1.530 RON | −19.925 RON | 21.455 RON | 716 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÎNĂ DRAGOŞ GEORGE
administrator
Comuna Dragoeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.003 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1402.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,3 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
1,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,5 K RON | 225,4 K RON | 218,5 K RON | 204,9 K RON | 249,0 K RON | 265,9 K RON | 15,3 K RON |
| Venituri totale | 183,5 K RON | 225,4 K RON | 267,5 K RON | 267,0 K RON | 249,0 K RON | 265,9 K RON | 15,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,6 K RON | 222,5 K RON | 216,4 K RON | 208,1 K RON | 251,9 K RON | 263,5 K RON | 21,3 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | 1,3 K RON | 48,7 K RON | 56,3 K RON | −5,5 K RON | −317 RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri716 RON
Creanțe487 RON
Numerar327 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,41 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,47 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-392,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,0 K RON | 15,5 K RON | 836,5% |
| 2020 | 127,5 K RON | 14,4 K RON | 886,6% |
| 2021 | 79,2 K RON | 14,8 K RON | 536,1% |
| 2022 | 19,6 K RON | 11,4 K RON | 171,5% |
| 2023 | 20,8 K RON | 7,2 K RON | 289,2% |
| 2024 | 18,3 K RON | 4,4 K RON | 418,3% |
| 2025 | 21,5 K RON | 1,5 K RON | 1.402,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,5 K RON | 225,4 K RON | 218,5 K RON | 204,9 K RON | 249,0 K RON | 265,9 K RON | 15,3 K RON | ▼ 94,2% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | 1,3 K RON | 48,7 K RON | 56,3 K RON | −5,5 K RON | −317 RON | −6,0 K RON | ▼ 1.793,7% |
| Total active | 15,5 K RON | 14,4 K RON | 14,8 K RON | 11,4 K RON | 7,2 K RON | 4,4 K RON | 1,5 K RON | ▼ 65,0% |
| Capitaluri proprii | −114,5 K RON | −113,2 K RON | −64,5 K RON | −8,2 K RON | −13,6 K RON | −13,9 K RON | −19,9 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 130,0 K RON | 127,5 K RON | 79,2 K RON | 19,6 K RON | 20,8 K RON | 18,3 K RON | 21,5 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,36 | 0,20 | 0,16 | 0,07 | ▼ 56,1% |
| Marjă netă (%) | -5,99 | 0,59 | 22,29 | 27,48 | -2,19 | -0,12 | -39,17 | ▼ 32.541,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 50 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1402.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.