SATBOS SRL

CUI: 8324410 J3/862/2015 SRL Argeş, Sat Deduleşti, Comuna Morăreşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 8324410

Cod înmatriculare J3/862/2015

EUID ROONRC.J3/862/2015

Data înmatriculării 2015-06-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2024) 24 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Deduleşti, Comuna Morăreşti, DEDULEŞTI, 61, 117497

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Deduleşti, Comuna Morăreşti

Stradă: DEDULEŞTI

Număr: 61

Cod poștal: 117497

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.915.268 RON	1.915.268 RON	1.636.404 RON	259.711 RON	278.864 RON	636.688 RON	525.166 RON	111.522 RON	517.513 RON	308.400 RON	8.750 RON	60.000 RON	189.225 RON	60
2020	1.501.554 RON	1.617.258 RON	1.483.137 RON	118.851 RON	134.121 RON	843.954 RON	729.966 RON	113.988 RON	206.364 RON	849.814 RON	12.546 RON	89.750 RON	212.224 RON	29
2021	2.361.269 RON	2.361.269 RON	1.871.322 RON	466.335 RON	489.947 RON	784.768 RON	733.201 RON	51.567 RON	671.699 RON	325.293 RON	15.046 RON	900 RON	212.224 RON	36
2022	2.638.610 RON	2.638.610 RON	2.299.839 RON	312.385 RON	338.771 RON	966.473 RON	763.836 RON	202.637 RON	105.085 RON	1.073.612 RON	13.403 RON	47.093 RON	212.224 RON	28
2023	3.133.125 RON	3.133.125 RON	2.571.996 RON	482.869 RON	561.129 RON	874.886 RON	778.908 RON	95.978 RON	587.954 RON	499.156 RON	7.628 RON	0 RON	212.224 RON	34
2024	3.954.371 RON	3.954.371 RON	3.288.942 RON	558.796 RON	665.429 RON	843.107 RON	255.123 RON	587.984 RON	691.600 RON	748.259 RON	77.534 RON	19.023 RON	596.752 RON	24

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ISPAS FLORIN DORIAN

administrator

PITESTI, ARGES

Pagina administratorului

ISPAS ALINA ELENA

administrator

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Restaurante

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

3,95 M RON

Rezultat Net 2024

558,8 K RON

Total Active 2024

843,1 K RON

Scor Bonitate

83/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,92 M RON	1,50 M RON	2,36 M RON	2,64 M RON	3,13 M RON	3,95 M RON
Venituri totale	1,92 M RON	1,62 M RON	2,36 M RON	2,64 M RON	3,13 M RON	3,95 M RON
Cheltuieli totale	1,64 M RON	1,48 M RON	1,87 M RON	2,30 M RON	2,57 M RON	3,29 M RON
Rezultat net	259,7 K RON	118,9 K RON	466,3 K RON	312,4 K RON	482,9 K RON	558,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,79	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,68	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,66	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,13	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate255,1 K RON (30.3%)

Active circulante588,0 K RON (69.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri77,5 K RON

Creanțe19,0 K RON

Numerar491,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	51,00
Durata stocaj (zile)	7
Rotație creanțe (ori/an)	207,87
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

16,8%

Marjă netă

14,1%

ROA

66,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	308,4 K RON	636,7 K RON	48,4%
2020	849,8 K RON	844,0 K RON	100,7%
2021	325,3 K RON	784,8 K RON	41,5%
2022	1,07 M RON	966,5 K RON	111,1%
2023	499,2 K RON	874,9 K RON	57,1%
2024	748,3 K RON	843,1 K RON	88,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,92 M RON	1,50 M RON	2,36 M RON	2,64 M RON	3,13 M RON	3,95 M RON	▲ 26,2%
Rezultat net	259,7 K RON	118,9 K RON	466,3 K RON	312,4 K RON	482,9 K RON	558,8 K RON	▲ 15,7%
Total active	636,7 K RON	844,0 K RON	784,8 K RON	966,5 K RON	874,9 K RON	843,1 K RON	▼ 3,6%
Capitaluri proprii	517,5 K RON	206,4 K RON	671,7 K RON	105,1 K RON	588,0 K RON	691,6 K RON	▲ 17,6%
Datorii totale	308,4 K RON	849,8 K RON	325,3 K RON	1,07 M RON	499,2 K RON	748,3 K RON	▲ 49,9%
Lichiditate curentă	0,36	0,13	0,16	0,19	0,19	0,79	▲ 308,6%
Marjă netă (%)	13,56	7,92	19,75	11,84	15,41	14,13	▼ 8,3%
Scor bonitate	65	43	78	63	78	83	▲ 6,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (558,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,12 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.