THE SPICE MUST FLOW S.R.L.
CUI: 37463888
J3/863/2017
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37463888
Cod înmatriculare
J3/863/2017
EUID
ROONRC.J3/863/2017
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, ELENA CUZA, C3, A, 10
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
ELENA CUZA
Bloc:
C3
Scară:
A
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.050 RON | 136.375 RON | 80.375 RON | 55.499 RON | 56.000 RON | 168.149 RON | 84.656 RON | 83.493 RON | 82.150 RON | 57.224 RON | 0 RON | 30.514 RON | 28.775 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 11.000 RON | 39.775 RON | 68.888 RON | −29.219 RON | −29.113 RON | 100.660 RON | 62.509 RON | 38.151 RON | 52.931 RON | 47.729 RON | 0 RON | 34.514 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 19.162 RON | −19.162 RON | −19.162 RON | 81.498 RON | 43.347 RON | 38.151 RON | 33.769 RON | 47.729 RON | 0 RON | 34.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.913 RON | −7.913 RON | −7.913 RON | 62.860 RON | 24.709 RON | 38.151 RON | 15.131 RON | 47.729 RON | 0 RON | 34.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.912 RON | −7.912 RON | −7.912 RON | 54.949 RON | 16.797 RON | 38.152 RON | 7.220 RON | 47.729 RON | 0 RON | 34.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEA CRISTIANA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.912 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,9 K RON
Total Active 2024
54,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,1 K RON | 11,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 136,4 K RON | 39,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 80,4 K RON | 68,9 K RON | 19,2 K RON | 0 RON | 7,9 K RON | 7,9 K RON |
| Rezultat net | 55,5 K RON | −29,2 K RON | −19,2 K RON | 0 RON | −7,9 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −18,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,8 K RON (30.6%)
Active circulante38,2 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,5 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,2 K RON | 168,1 K RON | 34,0% |
| 2020 | 47,7 K RON | 100,7 K RON | 47,4% |
| 2021 | 47,7 K RON | 81,5 K RON | 58,6% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 47,7 K RON | 62,9 K RON | 75,9% |
| 2024 | 47,7 K RON | 54,9 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,1 K RON | 11,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 55,5 K RON | −29,2 K RON | −19,2 K RON | 0 RON | −7,9 K RON | −7,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 168,1 K RON | 100,7 K RON | 81,5 K RON | 0 RON | 62,9 K RON | 54,9 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 82,2 K RON | 52,9 K RON | 33,8 K RON | 0 RON | 15,1 K RON | 7,2 K RON | ▼ 52,3% |
| Datorii totale | 57,2 K RON | 47,7 K RON | 47,7 K RON | 0 RON | 47,7 K RON | 47,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,80 | 0,80 | – | 0,80 | 0,80 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 110,89 | -265,63 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 40 | 53 | 27 | 33 | 48 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.