OPTIMAL CARE EOOD PLOVDIV-SUCURSALA RÂMNICU VÂLCEA

CUI: 36455895 J38/649/2016 N/A Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36455895
Cod înmatriculare J38/649/2016
EUID ROONRC.J38/649/2016
Data înmatriculării 2016-08-24
Formă juridică N/A
Țara firmei mamă Bulgaria
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, ŞTIRBEI VODĂ, 7, 4, camera 19

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: ŞTIRBEI VODĂ
Număr: 7
Etaj: 4
Completare adresă: camera 19

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 48.540 RON 48.578 RON 56.652 RON −8.074 RON −8.074 RON 15.412 RON 0 RON 15.412 RON −375 RON 15.787 RON 0 RON 15.402 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 0 RON 1.114 RON −1.114 RON −1.114 RON 15.419 RON 0 RON 15.419 RON −1.489 RON 16.908 RON 0 RON 15.412 RON 0 RON 0 RON 0
2021 136.278 RON 137.102 RON 151.504 RON −14.402 RON −14.402 RON 22.522 RON 0 RON 22.522 RON −80.843 RON 103.365 RON 0 RON 17.587 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Alte activităţi de curăţenie
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−80.843 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−14.402 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 459% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
136,3 K RON
Rezultat Net 2021
−14,4 K RON
Total Active 2021
22,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 48,5 K RON 0 RON 136,3 K RON
Venituri totale 48,6 K RON 0 RON 137,1 K RON
Cheltuieli totale 56,7 K RON 1,1 K RON 151,5 K RON
Rezultat net −8,1 K RON −1,1 K RON −14,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 149,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−80.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,6 K RON
Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,75
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-64,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 15,8 K RON 15,4 K RON 102,4%
2020 16,9 K RON 15,4 K RON 109,7%
2021 103,4 K RON 22,5 K RON 459,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 48,5 K RON 0 RON 136,3 K RON –
Rezultat net −8,1 K RON −1,1 K RON −14,4 K RON ▼ 1.192,8%
Total active 15,4 K RON 15,4 K RON 22,5 K RON ▲ 46,1%
Capitaluri proprii −375 RON −1,5 K RON −80,8 K RON ▼ 5.329,3%
Datorii totale 15,8 K RON 16,9 K RON 103,4 K RON ▲ 511,3%
Lichiditate curentă 0,98 0,91 0,22 ▼ 76,1%
Marjă netă (%) -16,63 – -10,57 –
Scor bonitate 24 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 459% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.