API TERRAPLANT S.R.L.
CUI: 38746459
J38/66/2018
SRL
Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38746459
Cod înmatriculare
J38/66/2018
EUID
ROONRC.J38/66/2018
Data înmatriculării
2018-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti, TUDOR VLADIMIRESCU, 82, 245300
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băile Olăneşti
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
82
Cod poștal:
245300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.565 RON | 18.065 RON | 17.227 RON | 296 RON | 838 RON | 7.469 RON | 1.466 RON | 6.003 RON | 496 RON | 6.973 RON | 5.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.507 RON | 5.507 RON | 5.218 RON | 134 RON | 289 RON | 6.167 RON | 1.423 RON | 4.744 RON | 630 RON | 5.537 RON | 4.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.799 RON | 2.799 RON | 7.777 RON | −5.062 RON | −4.978 RON | 8.044 RON | 1.304 RON | 6.740 RON | −7.789 RON | 15.833 RON | 5.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.003 RON | 2.003 RON | 4.998 RON | −3.055 RON | −2.995 RON | 7.855 RON | 1.118 RON | 6.737 RON | −7.487 RON | 15.342 RON | 6.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU LUCICA
administrator
Comuna Priseaca, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−7.487 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.055 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,0 K RON
Rezultat Net 2022
−3,1 K RON
Total Active 2022
7,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 5,5 K RON | 2,8 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 5,5 K RON | 2,8 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 5,2 K RON | 7,8 K RON | 5,0 K RON |
| Rezultat net | 296 RON | 134 RON | −5,1 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 620 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−7.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (14.2%)
Active circulante6,7 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Numerar332 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.167 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-149,5%
Marjă netă
-152,5%
ROA
-38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 7,5 K RON | 93,4% |
| 2020 | 5,5 K RON | 6,2 K RON | 89,8% |
| 2021 | 15,8 K RON | 8,0 K RON | 196,8% |
| 2022 | 15,3 K RON | 7,9 K RON | 195,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 5,5 K RON | 2,8 K RON | 2,0 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | 296 RON | 134 RON | −5,1 K RON | −3,1 K RON | ▲ 39,6% |
| Total active | 7,5 K RON | 6,2 K RON | 8,0 K RON | 7,9 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 496 RON | 630 RON | −7,8 K RON | −7,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 5,5 K RON | 15,8 K RON | 15,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,86 | 0,43 | 0,44 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 5,32 | 2,43 | -180,85 | -152,52 | ▲ 15,7% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.