OCTA SOFTWARE S.R.L.
CUI: 41113210
J38/670/2019
SRL
Vâlcea, Oraş Băile Govora
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41113210
Cod înmatriculare
J38/670/2019
EUID
ROONRC.J38/670/2019
Data înmatriculării
2019-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băile Govora, TUDOR VLADIMIRESCU, 153, 245200
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băile Govora
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
153
Cod poștal:
245200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.225 RON | 54.411 RON | 51.834 RON | 2.495 RON | 2.577 RON | 145.507 RON | 29.630 RON | 115.877 RON | 2.695 RON | 10.658 RON | 0 RON | 57.187 RON | 132.154 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 63.550 RON | 195.704 RON | 164.529 RON | 30.603 RON | 31.175 RON | 43.095 RON | 36.439 RON | 6.656 RON | 33.298 RON | 9.797 RON | 0 RON | 1.225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 28.091 RON | 28.091 RON | 86.284 RON | −58.474 RON | −58.193 RON | 29.310 RON | 3.283 RON | 26.027 RON | −25.176 RON | 54.486 RON | 0 RON | 21.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.540 RON | 24.540 RON | 9.221 RON | 15.073 RON | 15.319 RON | 30.910 RON | 0 RON | 30.910 RON | −10.103 RON | 41.013 RON | 0 RON | 6.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.702 RON | 33.702 RON | 26.570 RON | 5.745 RON | 7.132 RON | 20.303 RON | 0 RON | 20.303 RON | −4.358 RON | 24.661 RON | 0 RON | 7.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.958 RON | 83.958 RON | 57.524 RON | 21.634 RON | 26.434 RON | 33.951 RON | 0 RON | 33.951 RON | 17.276 RON | 16.675 RON | 0 RON | 3.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 59.252 RON | 59.252 RON | 70.944 RON | −11.692 RON | −11.692 RON | 9.811 RON | 0 RON | 9.811 RON | 5.584 RON | 4.227 RON | 1.913 RON | 2.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORÎŢĂ-DRĂGHICI ALEXANDRU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.692 RON)
Cifra de Afaceri 2025
59,3 K RON
Rezultat Net 2025
−11,7 K RON
Total Active 2025
9,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 63,6 K RON | 28,1 K RON | 24,5 K RON | 33,7 K RON | 84,0 K RON | 59,3 K RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 195,7 K RON | 28,1 K RON | 24,5 K RON | 33,7 K RON | 84,0 K RON | 59,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,8 K RON | 164,5 K RON | 86,3 K RON | 9,2 K RON | 26,6 K RON | 57,5 K RON | 70,9 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 30,6 K RON | −58,5 K RON | 15,1 K RON | 5,7 K RON | 21,6 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,97 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,94 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-19,7%
ROA
-119,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 145,5 K RON | 7,3% |
| 2020 | 9,8 K RON | 43,1 K RON | 22,7% |
| 2021 | 54,5 K RON | 29,3 K RON | 185,9% |
| 2022 | 41,0 K RON | 30,9 K RON | 132,7% |
| 2023 | 24,7 K RON | 20,3 K RON | 121,5% |
| 2024 | 16,7 K RON | 34,0 K RON | 49,1% |
| 2025 | 4,2 K RON | 9,8 K RON | 43,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 63,6 K RON | 28,1 K RON | 24,5 K RON | 33,7 K RON | 84,0 K RON | 59,3 K RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 30,6 K RON | −58,5 K RON | 15,1 K RON | 5,7 K RON | 21,6 K RON | −11,7 K RON | ▼ 154,0% |
| Total active | 145,5 K RON | 43,1 K RON | 29,3 K RON | 30,9 K RON | 20,3 K RON | 34,0 K RON | 9,8 K RON | ▼ 71,1% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 33,3 K RON | −25,2 K RON | −10,1 K RON | −4,4 K RON | 17,3 K RON | 5,6 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 9,8 K RON | 54,5 K RON | 41,0 K RON | 24,7 K RON | 16,7 K RON | 4,2 K RON | ▼ 74,7% |
| Lichiditate curentă | 10,87 | 0,68 | 0,48 | 0,75 | 0,82 | 2,04 | 2,32 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 30,33 | 48,16 | -208,16 | 61,42 | 17,05 | 25,77 | -19,73 | ▼ 176,6% |
| Scor bonitate | 70 | 78 | 12 | 55 | 55 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.