LIZ CONF S.R.L.
CUI: 35236390
J38/678/2015
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35236390
Cod înmatriculare
J38/678/2015
EUID
ROONRC.J38/678/2015
Data înmatriculării
2015-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DACIA, 14, 1, 240538
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
DACIA
Număr:
14
Etaj:
1
Cod poștal:
240538
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.987.165 RON | 2.000.227 RON | 1.978.027 RON | 2.198 RON | 22.200 RON | 685.020 RON | 59.386 RON | 625.634 RON | 2.438 RON | 745.482 RON | 239.163 RON | 368.679 RON | 0 RON | 62.900 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 87.481 RON | −87.481 RON | −87.481 RON | 397.258 RON | 37.245 RON | 360.013 RON | −148.799 RON | 546.057 RON | 0 RON | 359.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 65.623 RON | −65.623 RON | −65.623 RON | 320.985 RON | 15.105 RON | 305.880 RON | −208.179 RON | 529.164 RON | 0 RON | 305.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEGHETTO DAMIANO
administrator
VERONELLA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−208.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−65.623 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−65,6 K RON
Total Active 2021
321,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,00 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,98 M RON | 87,5 K RON | 65,6 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −87,5 K RON | −65,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−208.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,1 K RON (4.7%)
Active circulante305,9 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe305,8 K RON
Numerar32 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 745,5 K RON | 685,0 K RON | 108,8% |
| 2020 | 546,1 K RON | 397,3 K RON | 137,5% |
| 2021 | 529,2 K RON | 321,0 K RON | 164,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −87,5 K RON | −65,6 K RON | ▲ 25,0% |
| Total active | 685,0 K RON | 397,3 K RON | 321,0 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −148,8 K RON | −208,2 K RON | ▼ 39,9% |
| Datorii totale | 745,5 K RON | 546,1 K RON | 529,2 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,66 | 0,58 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 0,11 | – | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.