THIO SPEED TRANSPORT S.R.L.

CUI: 48636402 J38/706/2023 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48636402
Cod înmatriculare J38/706/2023
EUID ROONRC.J38/706/2023
Data înmatriculării 2023-08-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, VALEA DUMITRANA, 5, 240493

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: VALEA DUMITRANA
Număr: 5
Cod poștal: 240493

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 130.827 RON 131.138 RON 94.452 RON 35.181 RON 36.686 RON 58.720 RON 0 RON 58.720 RON 35.381 RON 23.339 RON 0 RON 48.484 RON 0 RON 0 RON 0
2024 782.578 RON 782.578 RON 688.647 RON 80.483 RON 93.931 RON 252.650 RON 43.945 RON 208.705 RON 97.864 RON 154.786 RON 0 RON 197.593 RON 0 RON 0 RON 4
2025 642.851 RON 791.690 RON 777.823 RON 3.707 RON 13.867 RON 203.755 RON 91.760 RON 111.995 RON −117.556 RON 321.311 RON 4.389 RON 83.475 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORNEA IOANA-LUCIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−117.556 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
642,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
203,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 130,8 K RON 782,6 K RON 642,9 K RON
Venituri totale 131,1 K RON 782,6 K RON 791,7 K RON
Cheltuieli totale 94,5 K RON 688,6 K RON 777,8 K RON
Rezultat net 35,2 K RON 80,5 K RON 3,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate91,8 K RON (45%)
Active circulante112,0 K RON (55%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,4 K RON
Creanțe83,5 K RON
Numerar24,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 146,47
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 7,70
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,3 K RON 58,7 K RON 39,8%
2024 154,8 K RON 252,7 K RON 61,3%
2025 321,3 K RON 203,8 K RON 157,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 130,8 K RON 782,6 K RON 642,9 K RON ▼ 17,9%
Rezultat net 35,2 K RON 80,5 K RON 3,7 K RON ▼ 95,4%
Total active 58,7 K RON 252,7 K RON 203,8 K RON ▼ 19,4%
Capitaluri proprii 35,4 K RON 97,9 K RON −117,6 K RON ▼ 220,1%
Datorii totale 23,3 K RON 154,8 K RON 321,3 K RON ▲ 107,6%
Lichiditate curentă 2,52 1,35 0,35 ▼ 74,1%
Marjă netă (%) 26,89 10,28 0,58 ▼ 94,4%
Scor bonitate 87 80 25 ▼ 68,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.