AERO TERMIC INSTAL S.R.L.

CUI: 46366558 J38/709/2022 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46366558
Cod înmatriculare J38/709/2022
EUID ROONRC.J38/709/2022
Data înmatriculării 2022-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, BUCUREŞTI, 265G, Camera 2

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 265G
Completare adresă: Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 950 RON 49.321 RON 53.058 RON −3.747 RON −3.737 RON 329.412 RON 150.722 RON 178.690 RON −3.547 RON 10.945 RON 0 RON 92.596 RON 322.014 RON 0 RON 1
2023 61.426 RON 262.306 RON 273.370 RON −11.679 RON −11.064 RON 143.189 RON 131.858 RON 11.331 RON −15.226 RON 37.280 RON 0 RON 762 RON 121.135 RON 0 RON 2
2024 29.170 RON 77.854 RON 78.568 RON −714 RON −714 RON 84.820 RON 82.991 RON 1.829 RON −15.940 RON 28.309 RON 0 RON 1.020 RON 72.451 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAMBĂ ANDREI-MARIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−15.940 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−714 RON)
Cifra de Afaceri 2024
29,2 K RON
Rezultat Net 2024
−714 RON
Total Active 2024
84,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 950 RON 61,4 K RON 29,2 K RON
Venituri totale 49,3 K RON 262,3 K RON 77,9 K RON
Cheltuieli totale 53,1 K RON 273,4 K RON 78,6 K RON
Rezultat net −3,7 K RON −11,7 K RON −714 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,00 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,0 K RON (97.8%)
Active circulante1,8 K RON (2.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar809 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 28,60
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,9 K RON 329,4 K RON 3,3%
2023 37,3 K RON 143,2 K RON 26,0%
2024 28,3 K RON 84,8 K RON 33,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 950 RON 61,4 K RON 29,2 K RON ▼ 52,5%
Rezultat net −3,7 K RON −11,7 K RON −714 RON ▲ 93,9%
Total active 329,4 K RON 143,2 K RON 84,8 K RON ▼ 40,8%
Capitaluri proprii −3,5 K RON −15,2 K RON −15,9 K RON ▼ 4,7%
Datorii totale 10,9 K RON 37,3 K RON 28,3 K RON ▼ 24,1%
Lichiditate curentă 16,33 0,30 0,06 ▼ 78,7%
Marjă netă (%) -394,42 -19,01 -2,45 ▲ 87,1%
Scor bonitate 41 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.