TDM GENERAL GESSO S.R.L.

CUI: 37858047 J38/710/2017 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37858047
Cod înmatriculare J38/710/2017
EUID ROONRC.J38/710/2017
Data înmatriculării 2017-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LOTRIŞOR, 2, Vila 11, 240124, Garaj

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: LOTRIŞOR
Număr: 2
Bloc: Vila 11
Cod poștal: 240124
Completare adresă: Garaj

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 54.867 RON 54.867 RON 16.259 RON 37.758 RON 38.608 RON 67.259 RON 1.225 RON 66.034 RON 59.854 RON 7.405 RON 0 RON 47.767 RON 0 RON 0 RON 2
2020 78.424 RON 78.424 RON 63.722 RON 12.528 RON 14.702 RON 84.199 RON 4.541 RON 79.658 RON 67.852 RON 16.347 RON 0 RON 35.361 RON 0 RON 0 RON 1
2021 93.675 RON 93.675 RON 4.301 RON 86.564 RON 89.374 RON 176.513 RON 3.465 RON 173.048 RON 154.416 RON 22.097 RON 0 RON 129.036 RON 0 RON 0 RON 1
2022 51.967 RON 51.967 RON 27.758 RON 22.650 RON 24.209 RON 194.207 RON 11.167 RON 183.040 RON 177.067 RON 17.140 RON 0 RON 112.843 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂRBULESCU NICOLAE
administrator
Comuna Măciuca, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de servicii suport combinate
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
52,0 K RON
Rezultat Net 2022
22,7 K RON
Total Active 2022
194,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 54,9 K RON 78,4 K RON 93,7 K RON 52,0 K RON
Venituri totale 54,9 K RON 78,4 K RON 93,7 K RON 52,0 K RON
Cheltuieli totale 16,3 K RON 63,7 K RON 4,3 K RON 27,8 K RON
Rezultat net 37,8 K RON 12,5 K RON 86,6 K RON 22,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 71,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,68 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,68 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,10 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,33 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,2 K RON (5.8%)
Active circulante183,0 K RON (94.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe112,8 K RON
Numerar70,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,46
Durata încasare (zile) 793

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
46,6%
Marjă netă
43,6%
ROA
11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,4 K RON 67,3 K RON 11,0%
2020 16,3 K RON 84,2 K RON 19,4%
2021 22,1 K RON 176,5 K RON 12,5%
2022 17,1 K RON 194,2 K RON 8,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 54,9 K RON 78,4 K RON 93,7 K RON 52,0 K RON ▼ 44,5%
Rezultat net 37,8 K RON 12,5 K RON 86,6 K RON 22,7 K RON ▼ 73,8%
Total active 67,3 K RON 84,2 K RON 176,5 K RON 194,2 K RON ▲ 10,0%
Capitaluri proprii 59,9 K RON 67,9 K RON 154,4 K RON 177,1 K RON ▲ 14,7%
Datorii totale 7,4 K RON 16,3 K RON 22,1 K RON 17,1 K RON ▼ 22,4%
Lichiditate curentă 8,92 4,87 7,83 10,68 ▲ 36,4%
Marjă netă (%) 68,82 15,97 92,41 43,59 ▼ 52,8%
Scor bonitate 87 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (22,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.