THEICONIC MDM S.R.L.
CUI: 43076460
J38/718/2020
SRL
Vâlcea, Sat Lunca, Comuna Bujoreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43076460
Cod înmatriculare
J38/718/2020
EUID
ROONRC.J38/718/2020
Data înmatriculării
2020-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Lunca, Comuna Bujoreni, LUNCA, 20, 247068
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Lunca, Comuna Bujoreni
Stradă:
LUNCA
Număr:
20
Cod poștal:
247068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.200 RON | 54.200 RON | 17.135 RON | 35.354 RON | 37.065 RON | 34.757 RON | 0 RON | 34.757 RON | 35.554 RON | 271 RON | 0 RON | 22.200 RON | 0 RON | 1.068 RON | 0 |
| 2022 | 30.000 RON | 30.000 RON | 11.166 RON | 17.952 RON | 18.834 RON | 31.431 RON | 0 RON | 31.431 RON | 18.192 RON | 14.529 RON | 0 RON | 27.983 RON | 0 RON | 1.290 RON | 0 |
| 2023 | 250.300 RON | 250.500 RON | 185.128 RON | 50.670 RON | 65.372 RON | 54.069 RON | 4.821 RON | 49.248 RON | 52.401 RON | 1.893 RON | 0 RON | 9.281 RON | 0 RON | 225 RON | 1 |
| 2024 | 77.080 RON | 77.780 RON | 78.775 RON | −1.660 RON | −995 RON | 49.988 RON | 2.755 RON | 47.233 RON | 42.281 RON | 7.707 RON | 0 RON | 24.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 112.874 RON | 112.874 RON | 73.685 RON | 38.367 RON | 39.189 RON | 52.622 RON | 689 RON | 51.933 RON | 38.607 RON | 14.015 RON | 0 RON | 27.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA DIANA-MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
112,9 K RON
Rezultat Net 2025
38,4 K RON
Total Active 2025
52,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 30,0 K RON | 250,3 K RON | 77,1 K RON | 112,9 K RON |
| Venituri totale | 54,2 K RON | 30,0 K RON | 250,5 K RON | 77,8 K RON | 112,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,1 K RON | 11,2 K RON | 185,1 K RON | 78,8 K RON | 73,7 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 18,0 K RON | 50,7 K RON | −1,7 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate689 RON (1.3%)
Active circulante51,9 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,3 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,13 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
34,0%
ROA
72,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 271 RON | 34,8 K RON | 0,8% |
| 2022 | 14,5 K RON | 31,4 K RON | 46,2% |
| 2023 | 1,9 K RON | 54,1 K RON | 3,5% |
| 2024 | 7,7 K RON | 50,0 K RON | 15,4% |
| 2025 | 14,0 K RON | 52,6 K RON | 26,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 30,0 K RON | 250,3 K RON | 77,1 K RON | 112,9 K RON | ▲ 46,4% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 18,0 K RON | 50,7 K RON | −1,7 K RON | 38,4 K RON | ▲ 2.411,3% |
| Total active | 34,8 K RON | 31,4 K RON | 54,1 K RON | 50,0 K RON | 52,6 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 35,6 K RON | 18,2 K RON | 52,4 K RON | 42,3 K RON | 38,6 K RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 271 RON | 14,5 K RON | 1,9 K RON | 7,7 K RON | 14,0 K RON | ▲ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 128,25 | 2,16 | 26,02 | 6,13 | 3,71 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 65,23 | 59,84 | 20,24 | -2,15 | 33,99 | ▲ 1.680,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.