CHIVAS CLEANING S.R.L.

CUI: 46390289 J38/723/2022 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46390289

Cod înmatriculare J38/723/2022

EUID ROONRC.J38/723/2022

Data înmatriculării 2022-06-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, COPĂCELU, 115, 240422

Țară: România

Județ: Vâlcea

Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea

Stradă: COPĂCELU

Număr: 115

Cod poștal: 240422

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	125.333 RON	125.333 RON	87.800 RON	37.053 RON	37.533 RON	173.224 RON	143.386 RON	29.838 RON	37.453 RON	135.771 RON	0 RON	0 RON	3
2023	281.470 RON	281.470 RON	326.715 RON	−48.060 RON	−45.245 RON	137.816 RON	124.937 RON	12.879 RON	−10.607 RON	149.179 RON	10.248 RON	756 RON	3
2024	282.471 RON	290.571 RON	294.566 RON	−3.995 RON	−3.995 RON	152.966 RON	126.463 RON	26.503 RON	−4.602 RON	157.757 RON	21.564 RON	189 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NEGRARU DRAGOȘ ADRIAN

administrator

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

CHIVA DRAGOŞ CONSTANTIN

administrator

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−4.602 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.995 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

282,5 K RON

Rezultat Net 2024

−4,0 K RON

Total Active 2024

153,0 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	125,3 K RON	281,5 K RON	282,5 K RON
Venituri totale	125,3 K RON	281,5 K RON	290,6 K RON
Cheltuieli totale	87,8 K RON	326,7 K RON	294,6 K RON
Rezultat net	37,1 K RON	−48,1 K RON	−4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 386,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,17	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,17	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,97	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate126,5 K RON (82.7%)

Active circulante26,5 K RON (17.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,6 K RON

Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	13,10
Durata încasare (zile)	28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,4%

Marjă netă

-1,4%

ROA

-2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	135,8 K RON	173,2 K RON	78,4%
2023	149,2 K RON	137,8 K RON	108,3%
2024	157,8 K RON	153,0 K RON	103,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	125,3 K RON	281,5 K RON	282,5 K RON	▲ 0,4%
Rezultat net	37,1 K RON	−48,1 K RON	−4,0 K RON	▲ 91,7%
Total active	173,2 K RON	137,8 K RON	153,0 K RON	▲ 11,0%
Capitaluri proprii	37,5 K RON	−10,6 K RON	−4,6 K RON	▲ 56,6%
Datorii totale	135,8 K RON	149,2 K RON	157,8 K RON	▲ 5,8%
Lichiditate curentă	0,22	0,09	0,17	▲ 94,7%
Marjă netă (%)	29,56	-17,07	-1,41	▲ 91,7%
Scor bonitate	55	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.