DENTA CLINIC FOR KIDS S.R.L.
CUI: 41194133
J38/751/2019
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41194133
Cod înmatriculare
J38/751/2019
EUID
ROONRC.J38/751/2019
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, BUCUREŞTI, 193A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.101 RON | 19.101 RON | 59.590 RON | −40.742 RON | −40.489 RON | 44.048 RON | 43.442 RON | 606 RON | −40.542 RON | 84.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 9.760 RON | 18.732 RON | 64.253 RON | −45.709 RON | −45.521 RON | 20.857 RON | 20.964 RON | −107 RON | −86.251 RON | 107.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 351.058 RON | 351.058 RON | 199.089 RON | 148.528 RON | 151.969 RON | 184.378 RON | 21.571 RON | 162.807 RON | 61.553 RON | 122.825 RON | 15.719 RON | 115.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.188.260 RON | 2.188.260 RON | 2.074.036 RON | 92.341 RON | 114.224 RON | 976.634 RON | 82.041 RON | 894.593 RON | 92.541 RON | 884.093 RON | 702.799 RON | 176.728 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.669.566 RON | 1.669.566 RON | 1.636.856 RON | 18.018 RON | 32.710 RON | 318.986 RON | 55.135 RON | 263.851 RON | 39.563 RON | 279.423 RON | 14.596 RON | 193.998 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 477.000 RON | 487.200 RON | 555.030 RON | −67.830 RON | −67.830 RON | 233.699 RON | 47.703 RON | 185.996 RON | −39.137 RON | 272.836 RON | 0 RON | 162.270 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEACONU PAUL-CIPRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.830 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
477,0 K RON
Rezultat Net 2024
−67,8 K RON
Total Active 2024
233,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 9,8 K RON | 351,1 K RON | 2,19 M RON | 1,67 M RON | 477,0 K RON |
| Venituri totale | 19,1 K RON | 18,7 K RON | 351,1 K RON | 2,19 M RON | 1,67 M RON | 487,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,6 K RON | 64,3 K RON | 199,1 K RON | 2,07 M RON | 1,64 M RON | 555,0 K RON |
| Rezultat net | −40,7 K RON | −45,7 K RON | 148,5 K RON | 92,3 K RON | 18,0 K RON | −67,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,7 K RON (20.4%)
Active circulante186,0 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe162,3 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,6 K RON | 44,0 K RON | 192,0% |
| 2020 | 107,1 K RON | 20,9 K RON | 513,5% |
| 2021 | 122,8 K RON | 184,4 K RON | 66,6% |
| 2022 | 884,1 K RON | 976,6 K RON | 90,5% |
| 2023 | 279,4 K RON | 319,0 K RON | 87,6% |
| 2024 | 272,8 K RON | 233,7 K RON | 116,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 9,8 K RON | 351,1 K RON | 2,19 M RON | 1,67 M RON | 477,0 K RON | ▼ 71,4% |
| Rezultat net | −40,7 K RON | −45,7 K RON | 148,5 K RON | 92,3 K RON | 18,0 K RON | −67,8 K RON | ▼ 476,5% |
| Total active | 44,0 K RON | 20,9 K RON | 184,4 K RON | 976,6 K RON | 319,0 K RON | 233,7 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −40,5 K RON | −86,3 K RON | 61,6 K RON | 92,5 K RON | 39,6 K RON | −39,1 K RON | ▼ 198,9% |
| Datorii totale | 84,6 K RON | 107,1 K RON | 122,8 K RON | 884,1 K RON | 279,4 K RON | 272,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 1,01 | 0,94 | 0,68 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | -213,30 | -468,33 | 42,31 | 4,22 | 1,08 | -14,22 | ▼ 1.416,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 85 | 50 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.