MONCALIERI SRL
CUI: 16692480
J38/769/2004
SRL
Vâlcea, Loc. Horezu, Oraş Horezu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16692480
Cod înmatriculare
J38/769/2004
EUID
ROONRC.J38/769/2004
Data înmatriculării
2004-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Horezu, Oraş Horezu, Str. Florilor, 4, 0
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Horezu, Oraş Horezu
Sector:
0
Stradă:
Str. Florilor
Număr:
4
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.947 RON | 262.343 RON | 252.646 RON | 7.073 RON | 9.697 RON | 123.712 RON | 17.747 RON | 105.965 RON | −304.294 RON | 428.006 RON | 62.047 RON | 22.052 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 306.159 RON | 306.162 RON | 281.838 RON | 22.279 RON | 24.324 RON | 150.630 RON | 17.747 RON | 132.883 RON | −282.015 RON | 432.645 RON | 68.362 RON | 14.030 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 313.538 RON | 313.541 RON | 275.087 RON | 35.318 RON | 38.454 RON | 179.242 RON | 22.647 RON | 156.595 RON | −246.697 RON | 425.939 RON | 72.072 RON | 14.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 421.448 RON | 421.453 RON | 374.511 RON | 42.725 RON | 46.942 RON | 193.562 RON | 39.051 RON | 154.511 RON | −203.972 RON | 397.534 RON | 67.867 RON | 22.641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 481.411 RON | 481.416 RON | 407.897 RON | 68.704 RON | 73.519 RON | 224.575 RON | 39.051 RON | 185.524 RON | −135.268 RON | 359.843 RON | 64.567 RON | 11.166 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 508.334 RON | 508.893 RON | 440.206 RON | 57.548 RON | 68.687 RON | 203.710 RON | 36.636 RON | 167.074 RON | −80.135 RON | 283.845 RON | 62.344 RON | 25.891 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONDOC CONSTANTIN
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități fotografice
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
508,3 K RON
Rezultat Net 2024
57,5 K RON
Total Active 2024
203,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,9 K RON | 306,2 K RON | 313,5 K RON | 421,4 K RON | 481,4 K RON | 508,3 K RON |
| Venituri totale | 262,3 K RON | 306,2 K RON | 313,5 K RON | 421,5 K RON | 481,4 K RON | 508,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,6 K RON | 281,8 K RON | 275,1 K RON | 374,5 K RON | 407,9 K RON | 440,2 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 22,3 K RON | 35,3 K RON | 42,7 K RON | 68,7 K RON | 57,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 571,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,6 K RON (18%)
Active circulante167,1 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,3 K RON
Creanțe25,9 K RON
Numerar78,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,15 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,63 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,3%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 428,0 K RON | 123,7 K RON | 346,0% |
| 2020 | 432,6 K RON | 150,6 K RON | 287,2% |
| 2021 | 425,9 K RON | 179,2 K RON | 237,6% |
| 2022 | 397,5 K RON | 193,6 K RON | 205,4% |
| 2023 | 359,8 K RON | 224,6 K RON | 160,2% |
| 2024 | 283,8 K RON | 203,7 K RON | 139,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,9 K RON | 306,2 K RON | 313,5 K RON | 421,4 K RON | 481,4 K RON | 508,3 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 22,3 K RON | 35,3 K RON | 42,7 K RON | 68,7 K RON | 57,5 K RON | ▼ 16,2% |
| Total active | 123,7 K RON | 150,6 K RON | 179,2 K RON | 193,6 K RON | 224,6 K RON | 203,7 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −304,3 K RON | −282,0 K RON | −246,7 K RON | −204,0 K RON | −135,3 K RON | −80,1 K RON | ▲ 40,8% |
| Datorii totale | 428,0 K RON | 432,6 K RON | 425,9 K RON | 397,5 K RON | 359,8 K RON | 283,8 K RON | ▼ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,39 | 0,52 | 0,59 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 2,77 | 7,28 | 11,26 | 10,14 | 14,27 | 11,32 | ▼ 20,7% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 50 | 55 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (57,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.