ALEX ŞI MATEO INSTAL S.R.L.
CUI: 36657266
J38/780/2016
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36657266
Cod înmatriculare
J38/780/2016
EUID
ROONRC.J38/780/2016
Data înmatriculării
2016-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MATEI BASARAB, 36, 109, A, 4, 17
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
36
Bloc:
109
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.017 RON | 77.217 RON | 84.878 RON | −8.433 RON | −7.661 RON | 5.004 RON | 0 RON | 5.004 RON | −25.981 RON | 30.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 182.163 RON | 185.898 RON | 161.535 RON | 22.614 RON | 24.363 RON | 6.533 RON | 0 RON | 6.533 RON | −3.367 RON | 9.900 RON | 0 RON | 447 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 83.168 RON | 83.168 RON | 92.682 RON | −10.346 RON | −9.514 RON | 1.450 RON | 0 RON | 1.450 RON | −13.714 RON | 15.164 RON | 0 RON | 447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 222.531 RON | 222.531 RON | 160.268 RON | 60.083 RON | 62.263 RON | 54.934 RON | 0 RON | 54.934 RON | 46.369 RON | 8.565 RON | 0 RON | 50.447 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 238.558 RON | 238.558 RON | 211.745 RON | 24.475 RON | 26.813 RON | 35.923 RON | 0 RON | 35.923 RON | 24.675 RON | 11.248 RON | 0 RON | 16.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 279.904 RON | 279.904 RON | 238.714 RON | 38.447 RON | 41.190 RON | 101.652 RON | 50.810 RON | 50.842 RON | 38.647 RON | 63.005 RON | 0 RON | 17.268 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂUJAN ADRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
279,9 K RON
Rezultat Net 2024
38,4 K RON
Total Active 2024
101,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 182,2 K RON | 83,2 K RON | 222,5 K RON | 238,6 K RON | 279,9 K RON |
| Venituri totale | 77,2 K RON | 185,9 K RON | 83,2 K RON | 222,5 K RON | 238,6 K RON | 279,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,9 K RON | 161,5 K RON | 92,7 K RON | 160,3 K RON | 211,7 K RON | 238,7 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 22,6 K RON | −10,3 K RON | 60,1 K RON | 24,5 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,8 K RON (50%)
Active circulante50,8 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,3 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,21 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
13,7%
ROA
37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 5,0 K RON | 619,2% |
| 2020 | 9,9 K RON | 6,5 K RON | 151,5% |
| 2021 | 15,2 K RON | 1,5 K RON | 1.045,8% |
| 2022 | 8,6 K RON | 54,9 K RON | 15,6% |
| 2023 | 11,2 K RON | 35,9 K RON | 31,3% |
| 2024 | 63,0 K RON | 101,7 K RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,0 K RON | 182,2 K RON | 83,2 K RON | 222,5 K RON | 238,6 K RON | 279,9 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 22,6 K RON | −10,3 K RON | 60,1 K RON | 24,5 K RON | 38,4 K RON | ▲ 57,1% |
| Total active | 5,0 K RON | 6,5 K RON | 1,5 K RON | 54,9 K RON | 35,9 K RON | 101,7 K RON | ▲ 183,0% |
| Capitaluri proprii | −26,0 K RON | −3,4 K RON | −13,7 K RON | 46,4 K RON | 24,7 K RON | 38,6 K RON | ▲ 56,6% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 9,9 K RON | 15,2 K RON | 8,6 K RON | 11,2 K RON | 63,0 K RON | ▲ 460,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,66 | 0,10 | 6,41 | 3,19 | 0,81 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | -13,17 | 12,41 | -12,44 | 27,00 | 10,26 | 13,74 | ▲ 33,9% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 12 | 100 | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.