CASCADA MILCOIU S.R.L.

CUI: 44599964 J38/782/2021 SRL Vâlcea, Sat Milcoiu, Comuna Milcoiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44599964
Cod înmatriculare J38/782/2021
EUID ROONRC.J38/782/2021
Data înmatriculării 2021-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Vâlcea, Sat Milcoiu, Comuna Milcoiu, Şipotului, 21, 247395

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Milcoiu, Comuna Milcoiu
Stradă: Şipotului
Număr: 21
Cod poștal: 247395

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 20.053 RON 24.815 RON 18.879 RON 5.251 RON 5.936 RON 13.804 RON 71 RON 13.733 RON 5.351 RON 8.453 RON 10.955 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 77.792 RON 77.792 RON 39.336 RON 36.122 RON 38.456 RON 46.628 RON 0 RON 46.628 RON 41.473 RON 5.155 RON 27.184 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 20.036 RON 20.036 RON 11.720 RON 6.983 RON 8.316 RON 48.431 RON 0 RON 48.431 RON 48.431 RON 0 RON 33.359 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALATEPE ALI
administrator
Turcia, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
20,0 K RON
Rezultat Net 2023
7,0 K RON
Total Active 2023
48,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 20,1 K RON 77,8 K RON 20,0 K RON
Venituri totale 24,8 K RON 77,8 K RON 20,0 K RON
Cheltuieli totale 18,9 K RON 39,3 K RON 11,7 K RON
Rezultat net 5,3 K RON 36,1 K RON 7,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 39,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă – ≥ 1
Lichiditate rapidă – ≥ 0.8
Lichiditate imediată – ≥ 0.2
Solvabilitate – ≥ 1

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,4 K RON
Numerar15,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,60
Durata stocaj (zile) 608
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,5%
Marjă netă
34,9%
ROA
14,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,5 K RON 13,8 K RON 61,2%
2022 5,2 K RON 46,6 K RON 11,1%
2023 0 RON 48,4 K RON 0,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Date insuficiente 5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 20,1 K RON 77,8 K RON 20,0 K RON ▼ 74,2%
Rezultat net 5,3 K RON 36,1 K RON 7,0 K RON ▼ 80,7%
Total active 13,8 K RON 46,6 K RON 48,4 K RON ▲ 3,9%
Capitaluri proprii 5,4 K RON 41,5 K RON 48,4 K RON ▲ 16,8%
Datorii totale 8,5 K RON 5,2 K RON 0 RON –
Lichiditate curentă 1,62 9,05 – –
Marjă netă (%) 26,19 46,43 34,85 ▼ 24,9%
Scor bonitate 77 100 60 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.