MATY-CATY S.R.L.
CUI: 46486120
J38/790/2022
SRL
Vâlcea, Sat Vaideeni, Comuna Vaideeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46486120
Cod înmatriculare
J38/790/2022
EUID
ROONRC.J38/790/2022
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Vaideeni, Comuna Vaideeni, CALEA FERATĂ, 34, 247725
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Vaideeni, Comuna Vaideeni
Stradă:
CALEA FERATĂ
Număr:
34
Cod poștal:
247725
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.484 RON | 2.484 RON | 45.600 RON | −43.116 RON | −43.116 RON | 207.661 RON | 195.663 RON | 11.998 RON | −42.916 RON | 250.577 RON | 0 RON | 2.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 118.356 RON | 318.356 RON | 259.636 RON | 57.536 RON | 58.720 RON | 196.449 RON | 195.535 RON | 914 RON | 14.620 RON | 181.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 163.957 RON | 313.077 RON | 265.388 RON | 46.049 RON | 47.689 RON | 416.672 RON | 328.442 RON | 88.230 RON | 60.669 RON | 356.003 RON | 0 RON | 33.888 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLUȚĂ ALINA-MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,0 K RON
Rezultat Net 2025
46,0 K RON
Total Active 2025
416,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 118,4 K RON | 164,0 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 318,4 K RON | 313,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 259,6 K RON | 265,4 K RON |
| Rezultat net | −43,1 K RON | 57,5 K RON | 46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate328,4 K RON (78.8%)
Active circulante88,2 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,9 K RON
Numerar54,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,1%
Marjă netă
28,1%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 250,6 K RON | 207,7 K RON | 120,7% |
| 2024 | 181,8 K RON | 196,4 K RON | 92,6% |
| 2025 | 356,0 K RON | 416,7 K RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 118,4 K RON | 164,0 K RON | ▲ 38,5% |
| Rezultat net | −43,1 K RON | 57,5 K RON | 46,0 K RON | ▼ 20,0% |
| Total active | 207,7 K RON | 196,4 K RON | 416,7 K RON | ▲ 112,1% |
| Capitaluri proprii | −42,9 K RON | 14,6 K RON | 60,7 K RON | ▲ 315,0% |
| Datorii totale | 250,6 K RON | 181,8 K RON | 356,0 K RON | ▲ 95,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,01 | 0,25 | ▲ 4.856,0% |
| Marjă netă (%) | -1.735,75 | 48,61 | 28,09 | ▼ 42,2% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 63 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.