MATY & MAYA S.R.L.

CUI: 46495196 J38/793/2022 SRL Vâlcea, Loc. Căciulata, Oraş Călimăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46495196
Cod înmatriculare J38/793/2022
EUID ROONRC.J38/793/2022
Data înmatriculării 2022-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Loc. Căciulata, Oraş Călimăneşti, Florilor, 15A, 245601

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Loc. Căciulata, Oraş Călimăneşti
Stradă: Florilor
Număr: 15A
Cod poștal: 245601

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 17.584 RON 17.584 RON 14.403 RON 3.009 RON 3.181 RON 7.569 RON 0 RON 7.569 RON 3.209 RON 4.360 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 395.954 RON 396.271 RON 155.232 RON 237.670 RON 241.039 RON 244.684 RON 33.626 RON 211.058 RON 240.878 RON 3.806 RON 9.938 RON 84.965 RON 0 RON 0 RON 1
2024 405.315 RON 405.315 RON 325.785 RON 69.194 RON 79.530 RON 244.338 RON 35.974 RON 208.364 RON 205.072 RON 39.266 RON 15.681 RON 5.942 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UNGUREANU MARIUS ALEXANDRU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
405,3 K RON
Rezultat Net 2024
69,2 K RON
Total Active 2024
244,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 17,6 K RON 396,0 K RON 405,3 K RON
Venituri totale 17,6 K RON 396,3 K RON 405,3 K RON
Cheltuieli totale 14,4 K RON 155,2 K RON 325,8 K RON
Rezultat net 3,0 K RON 237,7 K RON 69,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 660,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,31 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,76 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,22 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,0 K RON (14.7%)
Active circulante208,4 K RON (85.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,7 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar186,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,85
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 68,21
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,6%
Marjă netă
17,1%
ROA
28,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,4 K RON 7,6 K RON 57,6%
2023 3,8 K RON 244,7 K RON 1,6%
2024 39,3 K RON 244,3 K RON 16,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 17,6 K RON 396,0 K RON 405,3 K RON ▲ 2,4%
Rezultat net 3,0 K RON 237,7 K RON 69,2 K RON ▼ 70,9%
Total active 7,6 K RON 244,7 K RON 244,3 K RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii 3,2 K RON 240,9 K RON 205,1 K RON ▼ 14,9%
Datorii totale 4,4 K RON 3,8 K RON 39,3 K RON ▲ 931,7%
Lichiditate curentă 1,74 55,45 5,31 ▼ 90,4%
Marjă netă (%) 17,11 60,02 17,07 ▼ 71,6%
Scor bonitate 77 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 660,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.